基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.9040 | 净值增长率:2.67% | 累计净值:0.9040 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A(018200)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 0.904 | 0.904 | 2.669% | |
| 2025/3/13 | 0.8805 | 0.8805 | -1.389% | |
| 2025/3/12 | 0.8929 | 0.8929 | -1.598% | |
| 2025/3/11 | 0.9074 | 0.9074 | 1.978% | |
| 2025/3/10 | 0.8898 | 0.8898 | -1.407% | |
| 2025/3/7 | 0.9025 | 0.9025 | 0.939% | |
| 2025/3/6 | 0.8941 | 0.8941 | 1.131% | |
| 2025/3/5 | 0.8841 | 0.8841 | 1.621% | |
| 2025/3/4 | 0.87 | 0.87 | 0.694% | |
| 2025/3/3 | 0.864 | 0.864 | 0.735% | |
| 2025/2/28 | 0.8577 | 0.8577 | -2.744% | |
| 2025/2/27 | 0.8819 | 0.8819 | 1.368% | |
| 2025/2/26 | 0.87 | 0.87 | 2.389% | |
| 2025/2/25 | 0.8497 | 0.8497 | -2.108% | |
| 2025/2/24 | 0.868 | 0.868 | 1.142% | |
| 2025/2/21 | 0.8582 | 0.8582 | 0.386% | |
| 2025/2/20 | 0.8549 | 0.8549 | -1.724% | |
| 2025/2/19 | 0.8699 | 0.8699 | 0.311% | |
| 2025/2/18 | 0.8672 | 0.8672 | 0.058% | |
| 2025/2/17 | 0.8667 | 0.8667 | -1.118% | |
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