基金经理：贺方舟
| 单位净值:0.6905 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.6905 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 0.6905 | 0.6905 | -0.014% | |
| 2026/4/16 | 0.6906 | 0.6906 | 1.919% | |
| 2026/4/15 | 0.6776 | 0.6776 | -1.296% | |
| 2026/4/14 | 0.6865 | 0.6865 | 2.006% | |
| 2026/4/13 | 0.673 | 0.673 | 0.463% | |
| 2026/4/10 | 0.6699 | 0.6699 | 1.377% | |
| 2026/4/9 | 0.6608 | 0.6608 | -2.436% | |
| 2026/4/8 | 0.6773 | 0.6773 | 6.611% | |
| 2026/4/7 | 0.6353 | 0.6353 | -0.031% | |
| 2026/4/3 | 0.6355 | 0.6355 | -1.105% | |
| 2026/4/2 | 0.6426 | 0.6426 | -3.033% | |
| 2026/4/1 | 0.6627 | 0.6627 | 2.158% | |
| 2026/3/31 | 0.6487 | 0.6487 | -0.977% | |
| 2026/3/30 | 0.6551 | 0.6551 | 0.015% | |
| 2026/3/27 | 0.655 | 0.655 | 0.692% | |
| 2026/3/26 | 0.6505 | 0.6505 | -2.823% | |
| 2026/3/25 | 0.6694 | 0.6694 | 1.671% | |
| 2026/3/24 | 0.6584 | 0.6584 | 1.137% | |
| 2026/3/23 | 0.651 | 0.651 | -4.629% | |
| 2026/3/20 | 0.6826 | 0.6826 | -3.601% | |
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