基金经理：贺方舟
| 单位净值:0.7482 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.7482 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 0.7436 | 0.7436 | -0.615% | |
| 2026/3/10 | 0.7482 | 0.7482 | 0.741% | |
| 2026/3/9 | 0.7427 | 0.7427 | 1.434% | |
| 2026/3/6 | 0.7322 | 0.7322 | 1.822% | |
| 2026/3/5 | 0.7191 | 0.7191 | 0.503% | |
| 2026/3/4 | 0.7155 | 0.7155 | -1.324% | |
| 2026/3/3 | 0.7251 | 0.7251 | -3.256% | |
| 2026/3/2 | 0.7495 | 0.7495 | -2.763% | |
| 2026/2/27 | 0.7708 | 0.7708 | 2.093% | |
| 2026/2/26 | 0.755 | 0.755 | 0.172% | |
| 2026/2/25 | 0.7537 | 0.7537 | 0.226% | |
| 2026/2/24 | 0.752 | 0.752 | -2.742% | |
| 2026/2/13 | 0.7732 | 0.7732 | -1.176% | |
| 2026/2/12 | 0.7824 | 0.7824 | 1.347% | |
| 2026/2/11 | 0.772 | 0.772 | -0.631% | |
| 2026/2/10 | 0.7769 | 0.7769 | 0.896% | |
| 2026/2/9 | 0.77 | 0.77 | 2.941% | |
| 2026/2/6 | 0.748 | 0.748 | -1.345% | |
| 2026/2/5 | 0.7582 | 0.7582 | -1.392% | |
| 2026/2/4 | 0.7689 | 0.7689 | -1.763% | |
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