基金经理：吴彬
| 单位净值:1.1217 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.1217 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.1217 | 1.1217 | 0.972% | |
| 2024/8/30 | 1.1109 | 1.1109 | -0.09% | |
| 2024/8/23 | 1.1119 | 1.1119 | 0.099% | |
| 2024/8/16 | 1.1108 | 1.1108 | -0.081% | |
| 2024/8/9 | 1.1117 | 1.1117 | -0.126% | |
| 2024/8/2 | 1.1131 | 1.1131 | 0.66% | |
| 2024/7/26 | 1.1058 | 1.1058 | 0.94% | |
| 2024/7/19 | 1.0955 | 1.0955 | 0.101% | |
| 2024/7/12 | 1.0944 | 1.0944 | 0.607% | |
| 2024/7/5 | 1.0878 | 1.0878 | -0.073% | |
| 2024/6/30 | 1.0886 | 1.0886 | 0.009% | |
| 2024/6/28 | 1.0885 | 1.0885 | 0.806% | |
| 2024/6/21 | 1.0798 | 1.0798 | 0.775% | |
| 2024/6/14 | 1.0715 | 1.0715 | 0.885% | |
| 2024/6/7 | 1.0621 | 1.0621 | 0.769% | |
| 2024/5/31 | 1.054 | 1.054 | 0.276% | |
| 2024/5/24 | 1.0511 | 1.0511 | 0.172% | |
| 2024/5/17 | 1.0493 | 1.0493 | 0.594% | |
| 2024/5/10 | 1.0431 | 1.0431 | 0.067% | |
| 2024/4/30 | 1.0424 | 1.0424 | 0.298% | |
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