基金经理：张晓龙
| 单位净值:1.1601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1868 | 截止日期:2026/2/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.1601 | 1.1868 | 0.069% | |
| 2026/2/10 | 1.1593 | 1.186 | 0.026% | |
| 2026/2/9 | 1.159 | 1.1857 | 0.433% | |
| 2026/2/6 | 1.154 | 1.1807 | -0.061% | |
| 2026/2/5 | 1.1547 | 1.1814 | -0.362% | |
| 2026/2/4 | 1.1589 | 1.1856 | 0.138% | |
| 2026/2/3 | 1.1573 | 1.184 | 0.687% | |
| 2026/2/2 | 1.1494 | 1.1761 | -0.974% | |
| 2026/1/30 | 1.1607 | 1.1874 | -0.608% | |
| 2026/1/29 | 1.1678 | 1.1945 | 0.137% | |
| 2026/1/28 | 1.1662 | 1.1929 | 0.344% | |
| 2026/1/27 | 1.1622 | 1.1889 | 0.069% | |
| 2026/1/26 | 1.1614 | 1.1881 | 0.155% | |
| 2026/1/23 | 1.1596 | 1.1863 | 0.337% | |
| 2026/1/22 | 1.1557 | 1.1824 | 0.095% | |
| 2026/1/21 | 1.1546 | 1.1813 | 0.505% | |
| 2026/1/20 | 1.1488 | 1.1755 | -0.07% | |
| 2026/1/19 | 1.1496 | 1.1763 | 0.07% | |
| 2026/1/16 | 1.1488 | 1.1755 | 0.113% | |
| 2026/1/15 | 1.1475 | 1.1742 | 0.061% | |
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