基金经理：邱晓旭
| 单位净值:1.1903 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1903 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰创新医疗混合发起C(018160)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.1903 | 1.1903 | -0.468% | |
| 2026/8/13 | 1.1959 | 1.1959 | 1.031% | |
| 2026/8/12 | 1.1837 | 1.1837 | -0.529% | |
| 2026/8/11 | 1.19 | 1.19 | 0.303% | |
| 2026/8/10 | 1.1864 | 1.1864 | 2.267% | |
| 2026/8/7 | 1.1601 | 1.1601 | 7.966% | |
| 2026/8/6 | 1.0745 | 1.0745 | 0.14% | |
| 2026/8/5 | 1.073 | 1.073 | 1.948% | |
| 2026/8/4 | 1.0525 | 1.0525 | 4.456% | |
| 2026/8/3 | 1.0076 | 1.0076 | -1.351% | |
| 2026/7/31 | 1.0214 | 1.0214 | 0.969% | |
| 2026/7/30 | 1.0116 | 1.0116 | -3.611% | |
| 2026/7/29 | 1.0495 | 1.0495 | 0.315% | |
| 2026/7/28 | 1.0462 | 1.0462 | -2.224% | |
| 2026/7/27 | 1.07 | 1.07 | 1.885% | |
| 2026/7/24 | 1.0502 | 1.0502 | -2.624% | |
| 2026/7/23 | 1.0785 | 1.0785 | -0.277% | |
| 2026/7/22 | 1.0815 | 1.0815 | 1.179% | |
| 2026/7/21 | 1.0689 | 1.0689 | 1.81% | |
| 2026/7/20 | 1.0499 | 1.0499 | 3.449% | |
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