基金经理：毛丁丁
| 单位净值:1.5676 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.5676 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 1.5676 | 1.5676 | -0.508% | |
| 2026/3/10 | 1.5756 | 1.5756 | 1.921% | |
| 2026/3/9 | 1.5459 | 1.5459 | 1.145% | |
| 2026/3/6 | 1.5284 | 1.5284 | -0.74% | |
| 2026/3/5 | 1.5398 | 1.5398 | -2.017% | |
| 2026/3/4 | 1.5715 | 1.5715 | 1.728% | |
| 2026/3/3 | 1.5448 | 1.5448 | -3.353% | |
| 2026/3/2 | 1.5984 | 1.5984 | -0.954% | |
| 2026/2/27 | 1.6138 | 1.6138 | 0.149% | |
| 2026/2/26 | 1.6114 | 1.6114 | -0.291% | |
| 2026/2/25 | 1.6161 | 1.6161 | -0.81% | |
| 2026/2/24 | 1.6293 | 1.6293 | 0.58% | |
| 2026/2/13 | 1.6199 | 1.6199 | -0.942% | |
| 2026/2/12 | 1.6353 | 1.6353 | -0.572% | |
| 2026/2/11 | 1.6447 | 1.6447 | -0.568% | |
| 2026/2/10 | 1.6541 | 1.6541 | -0.018% | |
| 2026/2/9 | 1.6544 | 1.6544 | 0.236% | |
| 2026/2/6 | 1.6505 | 1.6505 | 3.395% | |
| 2026/2/5 | 1.5963 | 1.5963 | -2.337% | |
| 2026/2/4 | 1.6345 | 1.6345 | -1.791% | |
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