基金经理：毛丁丁
| 单位净值:1.6353 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.6353 | 截止日期:2026/2/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/12 | 1.6353 | 1.6353 | -0.572% | |
| 2026/2/11 | 1.6447 | 1.6447 | -0.568% | |
| 2026/2/10 | 1.6541 | 1.6541 | -0.018% | |
| 2026/2/9 | 1.6544 | 1.6544 | 0.236% | |
| 2026/2/6 | 1.6505 | 1.6505 | 3.395% | |
| 2026/2/5 | 1.5963 | 1.5963 | -2.337% | |
| 2026/2/4 | 1.6345 | 1.6345 | -1.791% | |
| 2026/2/3 | 1.6643 | 1.6643 | -0.054% | |
| 2026/2/2 | 1.6652 | 1.6652 | 1.136% | |
| 2026/1/30 | 1.6465 | 1.6465 | -1.596% | |
| 2026/1/29 | 1.6732 | 1.6732 | -0.286% | |
| 2026/1/28 | 1.678 | 1.678 | -2.254% | |
| 2026/1/27 | 1.7167 | 1.7167 | 1.077% | |
| 2026/1/26 | 1.6984 | 1.6984 | -0.451% | |
| 2026/1/23 | 1.7061 | 1.7061 | -2.775% | |
| 2026/1/22 | 1.7548 | 1.7548 | 2.764% | |
| 2026/1/21 | 1.7076 | 1.7076 | 1.167% | |
| 2026/1/20 | 1.6879 | 1.6879 | 0.77% | |
| 2026/1/19 | 1.675 | 1.675 | -0.387% | |
| 2026/1/16 | 1.6815 | 1.6815 | -0.638% | |
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