基金经理：毛丁丁
| 单位净值:1.5630 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.5630 | 截止日期:2026/3/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/9 | 1.563 | 1.563 | 1.152% | |
| 2026/3/6 | 1.5452 | 1.5452 | -0.745% | |
| 2026/3/5 | 1.5568 | 1.5568 | -2.014% | |
| 2026/3/4 | 1.5888 | 1.5888 | 1.735% | |
| 2026/3/3 | 1.5617 | 1.5617 | -3.354% | |
| 2026/3/2 | 1.6159 | 1.6159 | -0.95% | |
| 2026/2/27 | 1.6314 | 1.6314 | 0.147% | |
| 2026/2/26 | 1.629 | 1.629 | -0.288% | |
| 2026/2/25 | 1.6337 | 1.6337 | -0.814% | |
| 2026/2/24 | 1.6471 | 1.6471 | 0.599% | |
| 2026/2/13 | 1.6373 | 1.6373 | -0.938% | |
| 2026/2/12 | 1.6528 | 1.6528 | -0.571% | |
| 2026/2/11 | 1.6623 | 1.6623 | -0.568% | |
| 2026/2/10 | 1.6718 | 1.6718 | -0.012% | |
| 2026/2/9 | 1.672 | 1.672 | 0.24% | |
| 2026/2/6 | 1.668 | 1.668 | 3.397% | |
| 2026/2/5 | 1.6132 | 1.6132 | -2.337% | |
| 2026/2/4 | 1.6518 | 1.6518 | -1.784% | |
| 2026/2/3 | 1.6818 | 1.6818 | -0.053% | |
| 2026/2/2 | 1.6827 | 1.6827 | 1.136% | |
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