基金经理：邢瑶
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0292 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C(018142)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.0292 | 1.0292 | 0.243% | |
| 2024/12/5 | 1.0267 | 1.0267 | 0.019% | |
| 2024/12/4 | 1.0265 | 1.0265 | -0.097% | |
| 2024/12/3 | 1.0275 | 1.0275 | 0% | |
| 2024/12/2 | 1.0275 | 1.0275 | 0.303% | |
| 2024/11/29 | 1.0244 | 1.0244 | 0.304% | |
| 2024/11/28 | 1.0213 | 1.0213 | -0.108% | |
| 2024/11/27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.403% | |
| 2024/11/26 | 1.0183 | 1.0183 | -0.069% | |
| 2024/11/25 | 1.019 | 1.019 | 0% | |
| 2024/11/22 | 1.019 | 1.019 | -0.527% | |
| 2024/11/21 | 1.0244 | 1.0244 | 0% | |
| 2024/11/20 | 1.0244 | 1.0244 | 0.137% | |
| 2024/11/19 | 1.023 | 1.023 | 0.284% | |
| 2024/11/18 | 1.0201 | 1.0201 | -0.196% | |
| 2024/11/15 | 1.0221 | 1.0221 | -0.293% | |
| 2024/11/14 | 1.0251 | 1.0251 | -0.408% | |
| 2024/11/13 | 1.0293 | 1.0293 | 0.039% | |
| 2024/11/12 | 1.0289 | 1.0289 | -0.184% | |
| 2024/11/11 | 1.0308 | 1.0308 | 0.253% | |
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