基金经理：许忠海
| 单位净值:1.1321 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.1321 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金先进制造混合A(018139)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 1.1321 | 1.1321 | -0.273% | |
| 2025/11/11 | 1.1352 | 1.1352 | -1.68% | |
| 2025/11/10 | 1.1546 | 1.1546 | -1.585% | |
| 2025/11/7 | 1.1732 | 1.1732 | -2.453% | |
| 2025/11/6 | 1.2027 | 1.2027 | 3.788% | |
| 2025/11/5 | 1.1588 | 1.1588 | -0.258% | |
| 2025/11/4 | 1.1618 | 1.1618 | -2.444% | |
| 2025/11/3 | 1.1909 | 1.1909 | 1.086% | |
| 2025/10/31 | 1.1781 | 1.1781 | -2.516% | |
| 2025/10/30 | 1.2085 | 1.2085 | -3.002% | |
| 2025/10/29 | 1.2459 | 1.2459 | 1.739% | |
| 2025/10/28 | 1.2246 | 1.2246 | 0.114% | |
| 2025/10/27 | 1.2232 | 1.2232 | 4.005% | |
| 2025/10/24 | 1.1761 | 1.1761 | 5.736% | |
| 2025/10/23 | 1.1123 | 1.1123 | -1.584% | |
| 2025/10/22 | 1.1302 | 1.1302 | -0.616% | |
| 2025/10/21 | 1.1372 | 1.1372 | 4.724% | |
| 2025/10/20 | 1.0859 | 1.0859 | 2.472% | |
| 2025/10/17 | 1.0597 | 1.0597 | -3.312% | |
| 2025/10/16 | 1.096 | 1.096 | 0.1% | |
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