基金经理：施红俊
| 单位净值:1.3886 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.3886 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬北证50成份指数C(018115)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.3822 | 1.3822 | -0.461% | |
| 2026/5/11 | 1.3886 | 1.3886 | -0.75% | |
| 2026/5/8 | 1.3991 | 1.3991 | 2.191% | |
| 2026/5/7 | 1.3691 | 1.3691 | 2.955% | |
| 2026/5/6 | 1.3298 | 1.3298 | 2.371% | |
| 2026/4/30 | 1.299 | 1.299 | -0.077% | |
| 2026/4/29 | 1.3 | 1.3 | 0.495% | |
| 2026/4/28 | 1.2936 | 1.2936 | -2.583% | |
| 2026/4/27 | 1.3279 | 1.3279 | -0.636% | |
| 2026/4/24 | 1.3364 | 1.3364 | -0.536% | |
| 2026/4/23 | 1.3436 | 1.3436 | -3.045% | |
| 2026/4/22 | 1.3858 | 1.3858 | 1.635% | |
| 2026/4/21 | 1.3635 | 1.3635 | -1.588% | |
| 2026/4/20 | 1.3855 | 1.3855 | 1.058% | |
| 2026/4/17 | 1.371 | 1.371 | 4.553% | |
| 2026/4/16 | 1.3113 | 1.3113 | 1.306% | |
| 2026/4/15 | 1.2944 | 1.2944 | -0.008% | |
| 2026/4/14 | 1.2945 | 1.2945 | 1.125% | |
| 2026/4/13 | 1.2801 | 1.2801 | 0.031% | |
| 2026/4/10 | 1.2797 | 1.2797 | 1.58% | |
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