基金经理：赵栩
| 单位净值:1.4901 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.4901 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银北证50成份指数A(018112)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/20 | 1.4901 | 1.4901 | -0.964% | |
| 2026/5/19 | 1.5046 | 1.5046 | 0.575% | |
| 2026/5/18 | 1.496 | 1.496 | -1.462% | |
| 2026/5/15 | 1.5182 | 1.5182 | -0.452% | |
| 2026/5/14 | 1.5251 | 1.5251 | -3.542% | |
| 2026/5/13 | 1.5811 | 1.5811 | 1.281% | |
| 2026/5/12 | 1.5611 | 1.5611 | -0.472% | |
| 2026/5/11 | 1.5685 | 1.5685 | -0.678% | |
| 2026/5/8 | 1.5792 | 1.5792 | 2.134% | |
| 2026/5/7 | 1.5462 | 1.5462 | 2.888% | |
| 2026/5/6 | 1.5028 | 1.5028 | 2.329% | |
| 2026/4/30 | 1.4686 | 1.4686 | -0.082% | |
| 2026/4/29 | 1.4698 | 1.4698 | 0.479% | |
| 2026/4/28 | 1.4628 | 1.4628 | -2.506% | |
| 2026/4/27 | 1.5004 | 1.5004 | -0.616% | |
| 2026/4/24 | 1.5097 | 1.5097 | -0.534% | |
| 2026/4/23 | 1.5178 | 1.5178 | -2.892% | |
| 2026/4/22 | 1.563 | 1.563 | 1.428% | |
| 2026/4/21 | 1.541 | 1.541 | -1.357% | |
| 2026/4/20 | 1.5622 | 1.5622 | 1.048% | |
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