基金经理：赵栩
| 单位净值:1.6202 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.6202 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银北证50成份指数A(018112)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 1.6202 | 1.6202 | 1.275% | |
| 2025/5/19 | 1.5998 | 1.5998 | 2.256% | |
| 2025/5/16 | 1.5645 | 1.5645 | 0.475% | |
| 2025/5/15 | 1.5571 | 1.5571 | -0.365% | |
| 2025/5/14 | 1.5628 | 1.5628 | 1.015% | |
| 2025/5/13 | 1.5471 | 1.5471 | -0.897% | |
| 2025/5/12 | 1.5611 | 1.5611 | 2.731% | |
| 2025/5/9 | 1.5196 | 1.5196 | -0.112% | |
| 2025/5/8 | 1.5213 | 1.5213 | 0.942% | |
| 2025/5/7 | 1.5071 | 1.5071 | -0.423% | |
| 2025/5/6 | 1.5135 | 1.5135 | 3.029% | |
| 2025/4/30 | 1.469 | 1.469 | 2.785% | |
| 2025/4/29 | 1.4292 | 1.4292 | 1.161% | |
| 2025/4/28 | 1.4128 | 1.4128 | -1.691% | |
| 2025/4/25 | 1.4371 | 1.4371 | -1.053% | |
| 2025/4/24 | 1.4524 | 1.4524 | -3.27% | |
| 2025/4/23 | 1.5015 | 1.5015 | 0.462% | |
| 2025/4/22 | 1.4946 | 1.4946 | -0.612% | |
| 2025/4/21 | 1.5038 | 1.5038 | 2.488% | |
| 2025/4/18 | 1.4673 | 1.4673 | 1.882% | |
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