基金经理：吴昊
| 单位净值:1.1510 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.1510 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦中证保险C(018099)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.151 | 1.151 | -0.861% | |
| 2025/11/13 | 1.161 | 1.161 | 0.781% | |
| 2025/11/12 | 1.152 | 1.152 | 1.767% | |
| 2025/11/11 | 1.132 | 1.132 | -0.702% | |
| 2025/11/10 | 1.14 | 1.14 | 1.064% | |
| 2025/11/7 | 1.128 | 1.128 | -0.177% | |
| 2025/11/6 | 1.13 | 1.13 | 0.983% | |
| 2025/11/5 | 1.119 | 1.119 | -0.798% | |
| 2025/11/4 | 1.128 | 1.128 | 0.985% | |
| 2025/11/3 | 1.117 | 1.117 | -0.268% | |
| 2025/10/31 | 1.12 | 1.12 | -2.439% | |
| 2025/10/30 | 1.148 | 1.148 | -0.261% | |
| 2025/10/29 | 1.151 | 1.151 | 0.7% | |
| 2025/10/28 | 1.143 | 1.143 | -0.087% | |
| 2025/10/27 | 1.144 | 1.144 | 0.527% | |
| 2025/10/24 | 1.138 | 1.138 | -0.088% | |
| 2025/10/23 | 1.139 | 1.139 | 0.618% | |
| 2025/10/22 | 1.132 | 1.132 | 0.266% | |
| 2025/10/21 | 1.129 | 1.129 | 0.984% | |
| 2025/10/20 | 1.118 | 1.118 | 1.085% | |
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