基金经理：徐晓杰
| 单位净值:0.9200 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.9200 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信健康优加混合C(018076)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 0.92 | 0.92 | 0.371% | |
| 2025/11/13 | 0.9166 | 0.9166 | 4.053% | |
| 2025/11/12 | 0.8809 | 0.8809 | 2.228% | |
| 2025/11/11 | 0.8617 | 0.8617 | -0.197% | |
| 2025/11/10 | 0.8634 | 0.8634 | 0.817% | |
| 2025/11/7 | 0.8564 | 0.8564 | -2.237% | |
| 2025/11/6 | 0.876 | 0.876 | -0.228% | |
| 2025/11/5 | 0.878 | 0.878 | -0.114% | |
| 2025/11/4 | 0.879 | 0.879 | -2.755% | |
| 2025/11/3 | 0.9039 | 0.9039 | 0.478% | |
| 2025/10/31 | 0.8996 | 0.8996 | 5.835% | |
| 2025/10/30 | 0.85 | 0.85 | -1.938% | |
| 2025/10/29 | 0.8668 | 0.8668 | -0.23% | |
| 2025/10/28 | 0.8688 | 0.8688 | -1.262% | |
| 2025/10/27 | 0.8799 | 0.8799 | 0.779% | |
| 2025/10/24 | 0.8731 | 0.8731 | 0.715% | |
| 2025/10/23 | 0.8669 | 0.8669 | -2.409% | |
| 2025/10/22 | 0.8883 | 0.8883 | -1.878% | |
| 2025/10/21 | 0.9053 | 0.9053 | 0.31% | |
| 2025/10/20 | 0.9025 | 0.9025 | 1.019% | |
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