基金经理：王柄方
| 单位净值:1.3996 | 净值增长率:9.43% | 累计净值:1.3996 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛航天海工混合C(018075)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.3996 | 1.3996 | 9.429% | |
| 2024/9/27 | 1.279 | 1.279 | 4.009% | |
| 2024/9/26 | 1.2297 | 1.2297 | 3.484% | |
| 2024/9/25 | 1.1883 | 1.1883 | 1.106% | |
| 2024/9/24 | 1.1753 | 1.1753 | 3.033% | |
| 2024/9/23 | 1.1407 | 1.1407 | 0.044% | |
| 2024/9/20 | 1.1402 | 1.1402 | -0.956% | |
| 2024/9/19 | 1.1512 | 1.1512 | -0.069% | |
| 2024/9/18 | 1.152 | 1.152 | -0.527% | |
| 2024/9/13 | 1.1581 | 1.1581 | -0.958% | |
| 2024/9/12 | 1.1693 | 1.1693 | -0.646% | |
| 2024/9/11 | 1.1769 | 1.1769 | -0.288% | |
| 2024/9/10 | 1.1803 | 1.1803 | 0.17% | |
| 2024/9/9 | 1.1783 | 1.1783 | -0.22% | |
| 2024/9/6 | 1.1809 | 1.1809 | -1.345% | |
| 2024/9/5 | 1.197 | 1.197 | 0.184% | |
| 2024/9/4 | 1.1948 | 1.1948 | -0.025% | |
| 2024/9/3 | 1.1951 | 1.1951 | 1.452% | |
| 2024/9/2 | 1.178 | 1.178 | -2.885% | |
| 2024/8/30 | 1.213 | 1.213 | 1.125% | |
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