基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0427 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0636 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.0427 | 1.0636 | -0.048% | |
| 2025/3/20 | 1.0432 | 1.0641 | 0.115% | |
| 2025/3/19 | 1.042 | 1.0629 | 0.019% | |
| 2025/3/18 | 1.0418 | 1.0627 | 0.048% | |
| 2025/3/17 | 1.0413 | 1.0622 | -0.163% | |
| 2025/3/14 | 1.043 | 1.0639 | 0.067% | |
| 2025/3/13 | 1.0423 | 1.0632 | 0.029% | |
| 2025/3/12 | 1.042 | 1.0629 | 0.192% | |
| 2025/3/11 | 1.04 | 1.0609 | -0.202% | |
| 2025/3/10 | 1.0421 | 1.063 | -0.038% | |
| 2025/3/7 | 1.0425 | 1.0634 | -0.191% | |
| 2025/3/6 | 1.0445 | 1.0654 | -0.115% | |
| 2025/3/5 | 1.0457 | 1.0666 | 0.019% | |
| 2025/3/4 | 1.0455 | 1.0664 | -0.01% | |
| 2025/3/3 | 1.0456 | 1.0665 | 0.153% | |
| 2025/2/28 | 1.044 | 1.0649 | 0.077% | |
| 2025/2/27 | 1.0432 | 1.0641 | -0.124% | |
| 2025/2/26 | 1.0445 | 1.0654 | 0.029% | |
| 2025/2/25 | 1.0442 | 1.0651 | 0.029% | |
| 2025/2/24 | 1.0439 | 1.0648 | -0.163% | |
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