基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0879 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.0671 | 1.088 | 0.009% | |
| 2026/5/7 | 1.067 | 1.0879 | 0.028% | |
| 2026/5/6 | 1.0667 | 1.0876 | -0.009% | |
| 2026/4/30 | 1.0668 | 1.0877 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.0669 | 1.0878 | 0.056% | |
| 2026/4/28 | 1.0663 | 1.0872 | 0.019% | |
| 2026/4/27 | 1.0661 | 1.087 | -0.028% | |
| 2026/4/24 | 1.0664 | 1.0873 | 0% | |
| 2026/4/23 | 1.0664 | 1.0873 | 0% | |
| 2026/4/22 | 1.0664 | 1.0873 | 0.028% | |
| 2026/4/21 | 1.0661 | 1.087 | 0.028% | |
| 2026/4/20 | 1.0658 | 1.0867 | 0.019% | |
| 2026/4/17 | 1.0656 | 1.0865 | 0.056% | |
| 2026/4/16 | 1.065 | 1.0859 | 0.047% | |
| 2026/4/15 | 1.0645 | 1.0854 | 0.038% | |
| 2026/4/14 | 1.0641 | 1.085 | 0% | |
| 2026/4/13 | 1.0641 | 1.085 | 0.009% | |
| 2026/4/10 | 1.064 | 1.0849 | 0% | |
| 2026/4/9 | 1.064 | 1.0849 | -0.009% | |
| 2026/4/8 | 1.0641 | 1.085 | -0.019% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。