基金经理：郑涛
| 单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0694 | 截止日期:2025/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债1-5年进出口行债券指数(018074)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 1.0485 | 1.0694 | -0.057% | |
| 2025/4/18 | 1.0491 | 1.07 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.0491 | 1.07 | -0.019% | |
| 2025/4/16 | 1.0493 | 1.0702 | 0.048% | |
| 2025/4/15 | 1.0488 | 1.0697 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.0488 | 1.0697 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.0488 | 1.0697 | 0.029% | |
| 2025/4/10 | 1.0485 | 1.0694 | 0.048% | |
| 2025/4/9 | 1.048 | 1.0689 | 0.048% | |
| 2025/4/8 | 1.0475 | 1.0684 | -0.181% | |
| 2025/4/7 | 1.0494 | 1.0703 | 0.201% | |
| 2025/4/3 | 1.0473 | 1.0682 | 0.23% | |
| 2025/4/2 | 1.0449 | 1.0658 | 0.077% | |
| 2025/4/1 | 1.0441 | 1.065 | 0% | |
| 2025/3/31 | 1.0441 | 1.065 | 0.019% | |
| 2025/3/28 | 1.0439 | 1.0648 | 0.01% | |
| 2025/3/27 | 1.0438 | 1.0647 | 0% | |
| 2025/3/26 | 1.0438 | 1.0647 | 0.048% | |
| 2025/3/25 | 1.0433 | 1.0642 | 0.019% | |
| 2025/3/24 | 1.0431 | 1.064 | 0.038% | |
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