基金经理：胡超
| 单位净值:1.4505 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.4505 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A(018043)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.4505 | 1.4505 | -0.868% | |
| 2024/9/26 | 1.4632 | 1.4632 | 0.869% | |
| 2024/9/25 | 1.4506 | 1.4506 | -0.254% | |
| 2024/9/24 | 1.4543 | 1.4543 | 0.407% | |
| 2024/9/23 | 1.4484 | 1.4484 | 0.145% | |
| 2024/9/20 | 1.4463 | 1.4463 | -0.659% | |
| 2024/9/19 | 1.4559 | 1.4559 | 2.673% | |
| 2024/9/18 | 1.418 | 1.418 | -1.081% | |
| 2024/9/13 | 1.4335 | 1.4335 | 0.189% | |
| 2024/9/12 | 1.4308 | 1.4308 | 0.96% | |
| 2024/9/11 | 1.4172 | 1.4172 | 2.133% | |
| 2024/9/10 | 1.3876 | 1.3876 | 1.027% | |
| 2024/9/9 | 1.3735 | 1.3735 | 1.313% | |
| 2024/9/6 | 1.3557 | 1.3557 | -2.643% | |
| 2024/9/5 | 1.3925 | 1.3925 | -0.172% | |
| 2024/9/4 | 1.3949 | 1.3949 | -0.1% | |
| 2024/9/3 | 1.3963 | 1.3963 | -2.913% | |
| 2024/9/2 | 1.4382 | 1.4382 | -0.132% | |
| 2024/8/30 | 1.4401 | 1.4401 | 0.982% | |
| 2024/8/29 | 1.4261 | 1.4261 | -0.056% | |
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