基金经理：王鹏
| 单位净值:1.3777 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.3777 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发优质生活混合C(018004)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.3582 | 1.3582 | -1.415% | |
| 2026/5/13 | 1.3777 | 1.3777 | 0.386% | |
| 2026/5/12 | 1.3724 | 1.3724 | 1.284% | |
| 2026/5/11 | 1.355 | 1.355 | 1.324% | |
| 2026/5/8 | 1.3373 | 1.3373 | 0.323% | |
| 2026/5/7 | 1.333 | 1.333 | 1.593% | |
| 2026/5/6 | 1.3121 | 1.3121 | 1.674% | |
| 2026/4/30 | 1.2905 | 1.2905 | -1.293% | |
| 2026/4/29 | 1.3074 | 1.3074 | 1.561% | |
| 2026/4/28 | 1.2873 | 1.2873 | -0.977% | |
| 2026/4/27 | 1.3 | 1.3 | -0.085% | |
| 2026/4/24 | 1.3011 | 1.3011 | -0.123% | |
| 2026/4/23 | 1.3027 | 1.3027 | -0.298% | |
| 2026/4/22 | 1.3066 | 1.3066 | 0.046% | |
| 2026/4/21 | 1.306 | 1.306 | 0.33% | |
| 2026/4/20 | 1.3017 | 1.3017 | 0.069% | |
| 2026/4/17 | 1.3008 | 1.3008 | -0.786% | |
| 2026/4/16 | 1.3111 | 1.3111 | 1.251% | |
| 2026/4/15 | 1.2949 | 1.2949 | 0.59% | |
| 2026/4/14 | 1.2873 | 1.2873 | -0.202% | |
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