基金经理：王鹏
| 单位净值:1.3658 | 净值增长率:2.78% | 累计净值:1.3658 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发优质生活混合C(018004)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.3658 | 1.3658 | 2.777% | |
| 2025/3/13 | 1.3289 | 1.3289 | 0.136% | |
| 2025/3/12 | 1.3271 | 1.3271 | -0.203% | |
| 2025/3/11 | 1.3298 | 1.3298 | 1.542% | |
| 2025/3/10 | 1.3096 | 1.3096 | -1.334% | |
| 2025/3/7 | 1.3273 | 1.3273 | -0.472% | |
| 2025/3/6 | 1.3336 | 1.3336 | 2.074% | |
| 2025/3/5 | 1.3065 | 1.3065 | 2.286% | |
| 2025/3/4 | 1.2773 | 1.2773 | -0.785% | |
| 2025/3/3 | 1.2874 | 1.2874 | -0.217% | |
| 2025/2/28 | 1.2902 | 1.2902 | -3.529% | |
| 2025/2/27 | 1.3374 | 1.3374 | 0.315% | |
| 2025/2/26 | 1.3332 | 1.3332 | 1.997% | |
| 2025/2/25 | 1.3071 | 1.3071 | 0.107% | |
| 2025/2/24 | 1.3057 | 1.3057 | -0.283% | |
| 2025/2/21 | 1.3094 | 1.3094 | 2.65% | |
| 2025/2/20 | 1.2756 | 1.2756 | -0.055% | |
| 2025/2/19 | 1.2763 | 1.2763 | 1.189% | |
| 2025/2/18 | 1.2613 | 1.2613 | 0.23% | |
| 2025/2/17 | 1.2584 | 1.2584 | -0.498% | |
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