基金经理：杨珂
| 单位净值:0.9774 | 净值增长率:-8.32% | 净值增长率:-8.32% | 累计净值:0.9774 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳优享生活混合A(017977)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/20 | 0.91 | 0.91 | -6.896% | |
| 2026/7/17 | 0.9774 | 0.9774 | -8.32% | |
| 2026/7/16 | 1.0661 | 1.0661 | -4.676% | |
| 2026/7/15 | 1.1184 | 1.1184 | -0.737% | |
| 2026/7/14 | 1.1267 | 1.1267 | 3.386% | |
| 2026/7/13 | 1.0898 | 1.0898 | -6.125% | |
| 2026/7/10 | 1.1609 | 1.1609 | -1.502% | |
| 2026/7/9 | 1.1786 | 1.1786 | 3.304% | |
| 2026/7/8 | 1.1409 | 1.1409 | -1.349% | |
| 2026/7/7 | 1.1565 | 1.1565 | -2.709% | |
| 2026/7/6 | 1.1887 | 1.1887 | -2.157% | |
| 2026/7/3 | 1.2149 | 1.2149 | -1.428% | |
| 2026/7/2 | 1.2325 | 1.2325 | -4.694% | |
| 2026/7/1 | 1.2932 | 1.2932 | -1.986% | |
| 2026/6/30 | 1.3194 | 1.3194 | 1.212% | |
| 2026/6/29 | 1.3036 | 1.3036 | -1.496% | |
| 2026/6/26 | 1.3234 | 1.3234 | -1.555% | |
| 2026/6/25 | 1.3443 | 1.3443 | 0.765% | |
| 2026/6/24 | 1.3341 | 1.3341 | 4.611% | |
| 2026/6/23 | 1.2753 | 1.2753 | -2.381% | |
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