基金经理：杨珂
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:6.09% | 累计净值:1.0413 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳优享生活混合A(017977)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0413 | 1.0413 | 6.093% | |
| 2026/8/6 | 0.9815 | 0.9815 | 2.539% | |
| 2026/8/5 | 0.9572 | 0.9572 | 6.002% | |
| 2026/8/4 | 0.903 | 0.903 | 6.775% | |
| 2026/8/3 | 0.8457 | 0.8457 | -2.547% | |
| 2026/7/31 | 0.8678 | 0.8678 | 5.264% | |
| 2026/7/30 | 0.8244 | 0.8244 | -7.558% | |
| 2026/7/29 | 0.8918 | 0.8918 | -2.268% | |
| 2026/7/28 | 0.9125 | 0.9125 | -6.401% | |
| 2026/7/27 | 0.9749 | 0.9749 | 4.513% | |
| 2026/7/24 | 0.9328 | 0.9328 | -0.544% | |
| 2026/7/23 | 0.9379 | 0.9379 | -1.429% | |
| 2026/7/22 | 0.9515 | 0.9515 | -1.684% | |
| 2026/7/21 | 0.9678 | 0.9678 | 6.352% | |
| 2026/7/20 | 0.91 | 0.91 | -6.896% | |
| 2026/7/17 | 0.9774 | 0.9774 | -8.32% | |
| 2026/7/16 | 1.0661 | 1.0661 | -4.676% | |
| 2026/7/15 | 1.1184 | 1.1184 | -0.737% | |
| 2026/7/14 | 1.1267 | 1.1267 | 3.386% | |
| 2026/7/13 | 1.0898 | 1.0898 | -6.125% | |
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