基金经理：杨珂
| 单位净值:1.0425 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.0425 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳优享生活混合A(017977)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.0425 | 1.0425 | -0.458% | |
| 2026/9/8 | 1.0473 | 1.0473 | -1.736% | |
| 2026/9/7 | 1.0658 | 1.0658 | 6.304% | |
| 2026/9/4 | 1.0026 | 1.0026 | -3.956% | |
| 2026/9/3 | 1.0439 | 1.0439 | 1.192% | |
| 2026/9/2 | 1.0316 | 1.0316 | -0.521% | |
| 2026/9/1 | 1.037 | 1.037 | -3.111% | |
| 2026/8/31 | 1.0703 | 1.0703 | 1.058% | |
| 2026/8/28 | 1.0591 | 1.0591 | -2.62% | |
| 2026/8/27 | 1.0876 | 1.0876 | 4.057% | |
| 2026/8/26 | 1.0452 | 1.0452 | -0.438% | |
| 2026/8/25 | 1.0498 | 1.0498 | 1.715% | |
| 2026/8/24 | 1.0321 | 1.0321 | -1.836% | |
| 2026/8/21 | 1.0514 | 1.0514 | 1.35% | |
| 2026/8/20 | 1.0374 | 1.0374 | 2.368% | |
| 2026/8/19 | 1.0134 | 1.0134 | -9.234% | |
| 2026/8/18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.108% | |
| 2026/8/17 | 1.1153 | 1.1153 | 5.836% | |
| 2026/8/14 | 1.0538 | 1.0538 | 3.152% | |
| 2026/8/13 | 1.0216 | 1.0216 | -0.893% | |
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