基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.3955 | 净值增长率:2.24% | 累计净值:1.3955 | 截止日期:2026/6/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇(017951)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/4 | 1.3955 | 1.3955 | 2.242% | |
| 2026/6/3 | 1.3649 | 1.3649 | 1.684% | |
| 2026/6/2 | 1.3423 | 1.3423 | -2.866% | |
| 2026/6/1 | 1.3819 | 1.3819 | -1.791% | |
| 2026/5/29 | 1.4071 | 1.4071 | -0.142% | |
| 2026/5/28 | 1.4091 | 1.4091 | 0.931% | |
| 2026/5/27 | 1.3961 | 1.3961 | 0.23% | |
| 2026/5/26 | 1.3929 | 1.3929 | 0.346% | |
| 2026/5/25 | 1.3881 | 1.3881 | -0.007% | |
| 2026/5/22 | 1.3882 | 1.3882 | -0.151% | |
| 2026/5/21 | 1.3903 | 1.3903 | 0.615% | |
| 2026/5/20 | 1.3818 | 1.3818 | 2.325% | |
| 2026/5/19 | 1.3504 | 1.3504 | 0.037% | |
| 2026/5/18 | 1.3499 | 1.3499 | -1.761% | |
| 2026/5/15 | 1.3741 | 1.3741 | -2.539% | |
| 2026/5/14 | 1.4099 | 1.4099 | -0.634% | |
| 2026/5/13 | 1.4189 | 1.4189 | 0.51% | |
| 2026/5/12 | 1.4117 | 1.4117 | 1.038% | |
| 2026/5/11 | 1.3972 | 1.3972 | 0.072% | |
| 2026/5/8 | 1.3962 | 1.3962 | 0.338% | |
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