基金经理：过蓓蓓
| 单位净值:1.5314 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.5314 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇(017951)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.5314 | 1.5314 | 0.295% | |
| 2026/7/16 | 1.5269 | 1.5269 | -0.255% | |
| 2026/7/15 | 1.5308 | 1.5308 | 0.711% | |
| 2026/7/14 | 1.52 | 1.52 | -0.458% | |
| 2026/7/13 | 1.527 | 1.527 | -1.42% | |
| 2026/7/10 | 1.549 | 1.549 | -2.431% | |
| 2026/7/9 | 1.5876 | 1.5876 | 0.329% | |
| 2026/7/8 | 1.5824 | 1.5824 | -0.852% | |
| 2026/7/7 | 1.596 | 1.596 | 1.65% | |
| 2026/7/6 | 1.5701 | 1.5701 | -0.349% | |
| 2026/7/3 | 1.5756 | 1.5756 | 0.006% | |
| 2026/7/2 | 1.5755 | 1.5755 | 2.92% | |
| 2026/7/1 | 1.5308 | 1.5308 | -0.137% | |
| 2026/6/30 | 1.5329 | 1.5329 | 0.052% | |
| 2026/6/29 | 1.5321 | 1.5321 | 1.169% | |
| 2026/6/26 | 1.5144 | 1.5144 | 2.159% | |
| 2026/6/25 | 1.4824 | 1.4824 | 0.857% | |
| 2026/6/24 | 1.4698 | 1.4698 | 1.324% | |
| 2026/6/23 | 1.4506 | 1.4506 | 0.771% | |
| 2026/6/22 | 1.4395 | 1.4395 | 1.796% | |
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