基金经理：李轩
| 单位净值:1.3122 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.3322 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.84亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银国家安全混合C(017941)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.3122 | 1.3322 | 1.117% | |
| 2026/4/16 | 1.2977 | 1.3177 | 0.371% | |
| 2026/4/15 | 1.2929 | 1.3129 | -0.324% | |
| 2026/4/14 | 1.2971 | 1.3171 | 1.598% | |
| 2026/4/13 | 1.2767 | 1.2967 | 1.406% | |
| 2026/4/10 | 1.259 | 1.279 | 1.214% | |
| 2026/4/9 | 1.2439 | 1.2639 | -1.395% | |
| 2026/4/8 | 1.2615 | 1.2815 | 4.403% | |
| 2026/4/7 | 1.2083 | 1.2283 | -0.371% | |
| 2026/4/3 | 1.2128 | 1.2328 | -1.43% | |
| 2026/4/2 | 1.2304 | 1.2504 | -1.513% | |
| 2026/4/1 | 1.2493 | 1.2693 | 0.97% | |
| 2026/3/31 | 1.2373 | 1.2573 | -0.603% | |
| 2026/3/30 | 1.2448 | 1.2648 | 0.728% | |
| 2026/3/27 | 1.2358 | 1.2558 | 0.66% | |
| 2026/3/26 | 1.2277 | 1.2477 | -1.957% | |
| 2026/3/25 | 1.2522 | 1.2722 | 1.64% | |
| 2026/3/24 | 1.232 | 1.252 | 2.105% | |
| 2026/3/23 | 1.2066 | 1.2266 | -4.185% | |
| 2026/3/20 | 1.2593 | 1.2793 | -2.652% | |
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