基金经理：童兰
| 单位净值:1.2562 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.2562 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球欣越混合A(017826)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/13 | 1.2562 | 1.2562 | 0.811% | |
| 2025/11/12 | 1.2461 | 1.2461 | 0.201% | |
| 2025/11/11 | 1.2436 | 1.2436 | -0.137% | |
| 2025/11/10 | 1.2453 | 1.2453 | 1.798% | |
| 2025/11/7 | 1.2233 | 1.2233 | 0.336% | |
| 2025/11/6 | 1.2192 | 1.2192 | 1.456% | |
| 2025/11/5 | 1.2017 | 1.2017 | 0.125% | |
| 2025/11/4 | 1.2002 | 1.2002 | -0.965% | |
| 2025/11/3 | 1.2119 | 1.2119 | 0.182% | |
| 2025/10/31 | 1.2097 | 1.2097 | -0.387% | |
| 2025/10/30 | 1.2144 | 1.2144 | -0.279% | |
| 2025/10/29 | 1.2178 | 1.2178 | 0.296% | |
| 2025/10/28 | 1.2142 | 1.2142 | -0.173% | |
| 2025/10/27 | 1.2163 | 1.2163 | 0.704% | |
| 2025/10/24 | 1.2078 | 1.2078 | -0.338% | |
| 2025/10/23 | 1.2119 | 1.2119 | 0.916% | |
| 2025/10/22 | 1.2009 | 1.2009 | -0.116% | |
| 2025/10/21 | 1.2023 | 1.2023 | 0.351% | |
| 2025/10/20 | 1.1981 | 1.1981 | 0.486% | |
| 2025/10/17 | 1.1923 | 1.1923 | -1.617% | |
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