基金经理：夏莹莹
| 单位净值:1.0992 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0992 | 截止日期:2025/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/16 | 1.0992 | 1.0992 | -0.136% | |
| 2025/7/15 | 1.1007 | 1.1007 | -0.082% | |
| 2025/7/14 | 1.1016 | 1.1016 | 0.2% | |
| 2025/7/11 | 1.0994 | 1.0994 | -0.009% | |
| 2025/7/10 | 1.0995 | 1.0995 | 0.853% | |
| 2025/7/9 | 1.0902 | 1.0902 | -0.484% | |
| 2025/7/8 | 1.0955 | 1.0955 | 0.302% | |
| 2025/7/7 | 1.0922 | 1.0922 | -0.174% | |
| 2025/7/4 | 1.0941 | 1.0941 | 0.174% | |
| 2025/7/3 | 1.0922 | 1.0922 | 0.018% | |
| 2025/7/2 | 1.092 | 1.092 | 0.22% | |
| 2025/7/1 | 1.0896 | 1.0896 | 0.647% | |
| 2025/6/30 | 1.0826 | 1.0826 | -0.267% | |
| 2025/6/27 | 1.0855 | 1.0855 | -0.568% | |
| 2025/6/26 | 1.0917 | 1.0917 | -0.064% | |
| 2025/6/25 | 1.0924 | 1.0924 | 0.636% | |
| 2025/6/24 | 1.0855 | 1.0855 | 0.733% | |
| 2025/6/23 | 1.0776 | 1.0776 | 0.457% | |
| 2025/6/20 | 1.0727 | 1.0727 | 0.487% | |
| 2025/6/19 | 1.0675 | 1.0675 | -0.836% | |
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