基金经理：高钢杰
| 单位净值:1.1420 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A(017778)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/17 | 1.142 | 1.142 | 0.572% | |
| 2025/7/16 | 1.1355 | 1.1355 | -0.456% | |
| 2025/7/15 | 1.1407 | 1.1407 | -0.436% | |
| 2025/7/14 | 1.1457 | 1.1457 | -0.985% | |
| 2025/7/11 | 1.1571 | 1.1571 | 2.163% | |
| 2025/7/10 | 1.1326 | 1.1326 | 1.008% | |
| 2025/7/9 | 1.1213 | 1.1213 | -0.479% | |
| 2025/7/8 | 1.1267 | 1.1267 | 1.04% | |
| 2025/7/7 | 1.1151 | 1.1151 | 0.036% | |
| 2025/7/4 | 1.1147 | 1.1147 | -0.072% | |
| 2025/7/3 | 1.1155 | 1.1155 | 0.631% | |
| 2025/7/2 | 1.1085 | 1.1085 | -0.333% | |
| 2025/7/1 | 1.1122 | 1.1122 | -0.376% | |
| 2025/6/30 | 1.1164 | 1.1164 | -0.206% | |
| 2025/6/27 | 1.1187 | 1.1187 | -0.223% | |
| 2025/6/26 | 1.1212 | 1.1212 | -1.933% | |
| 2025/6/25 | 1.1433 | 1.1433 | 5.025% | |
| 2025/6/24 | 1.0886 | 1.0886 | 2.254% | |
| 2025/6/23 | 1.0646 | 1.0646 | 1.015% | |
| 2025/6/20 | 1.0539 | 1.0539 | -0.18% | |
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