基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0913 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.0753 | 1.0913 | 0.037% | |
| 2026/4/13 | 1.0749 | 1.0909 | 0.037% | |
| 2026/4/10 | 1.0745 | 1.0905 | 0.047% | |
| 2026/4/9 | 1.074 | 1.09 | -0.047% | |
| 2026/4/8 | 1.0745 | 1.0905 | 0.13% | |
| 2026/4/7 | 1.0731 | 1.0891 | 0.093% | |
| 2026/4/3 | 1.0721 | 1.0881 | -0.056% | |
| 2026/4/2 | 1.0727 | 1.0887 | -0.019% | |
| 2026/4/1 | 1.0729 | 1.0889 | 0% | |
| 2026/3/31 | 1.0729 | 1.0889 | -0.056% | |
| 2026/3/30 | 1.0735 | 1.0895 | 0.009% | |
| 2026/3/27 | 1.0734 | 1.0894 | 0.047% | |
| 2026/3/26 | 1.0729 | 1.0889 | 0% | |
| 2026/3/25 | 1.0729 | 1.0889 | 0.112% | |
| 2026/3/24 | 1.0717 | 1.0877 | 0.178% | |
| 2026/3/23 | 1.0698 | 1.0858 | -0.224% | |
| 2026/3/20 | 1.0722 | 1.0882 | -0.047% | |
| 2026/3/19 | 1.0727 | 1.0887 | -0.093% | |
| 2026/3/18 | 1.0737 | 1.0897 | 0.037% | |
| 2026/3/17 | 1.0733 | 1.0893 | -0.019% | |
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