基金经理：
| 单位净值:1.1248 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1248 | 截止日期:2026/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/23 | 1.1248 | 1.1248 | -0.107% | |
| 2026/7/22 | 1.126 | 1.126 | -0.239% | |
| 2026/7/21 | 1.1287 | 1.1287 | 1.447% | |
| 2026/7/20 | 1.1126 | 1.1126 | -0.188% | |
| 2026/7/18 | 1.1147 | 1.1147 | 0% | |
| 2026/7/17 | 1.1147 | 1.1147 | -1.789% | |
| 2026/7/16 | 1.135 | 1.135 | -0.908% | |
| 2026/7/15 | 1.1454 | 1.1454 | -0.461% | |
| 2026/7/14 | 1.1507 | 1.1507 | 0.877% | |
| 2026/7/13 | 1.1407 | 1.1407 | -1.161% | |
| 2026/7/10 | 1.1541 | 1.1541 | -0.91% | |
| 2026/7/9 | 1.1647 | 1.1647 | 1.024% | |
| 2026/7/8 | 1.1529 | 1.1529 | -0.165% | |
| 2026/7/7 | 1.1548 | 1.1548 | -0.594% | |
| 2026/7/6 | 1.1617 | 1.1617 | -0.146% | |
| 2026/7/3 | 1.1634 | 1.1634 | 0.155% | |
| 2026/7/2 | 1.1616 | 1.1616 | -1.509% | |
| 2026/7/1 | 1.1794 | 1.1794 | -0.271% | |
| 2026/6/30 | 1.1826 | 1.1826 | 0.681% | |
| 2026/6/29 | 1.1746 | 1.1746 | 0.393% | |
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