基金经理：蔡丞丰
| 单位净值:1.9297 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:1.9297 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实绿色主题股票发起式C(017745)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 1.9297 | 1.9297 | -1.147% | |
| 2026/10/12 | 1.9521 | 1.9521 | -2.972% | |
| 2026/10/9 | 2.0119 | 2.0119 | -0.035% | |
| 2026/10/8 | 2.0126 | 2.0126 | -5.093% | |
| 2026/9/30 | 2.1206 | 2.1206 | -2.769% | |
| 2026/9/29 | 2.181 | 2.181 | 0.693% | |
| 2026/9/28 | 2.166 | 2.166 | -3.523% | |
| 2026/9/24 | 2.2451 | 2.2451 | -2.08% | |
| 2026/9/23 | 2.2928 | 2.2928 | -0.434% | |
| 2026/9/22 | 2.3028 | 2.3028 | 1.342% | |
| 2026/9/21 | 2.2723 | 2.2723 | 0.866% | |
| 2026/9/18 | 2.2528 | 2.2528 | 3.844% | |
| 2026/9/17 | 2.1694 | 2.1694 | -0.418% | |
| 2026/9/16 | 2.1785 | 2.1785 | 3.887% | |
| 2026/9/15 | 2.097 | 2.097 | 0.604% | |
| 2026/9/14 | 2.0844 | 2.0844 | -1.586% | |
| 2026/9/11 | 2.118 | 2.118 | -1% | |
| 2026/9/10 | 2.1394 | 2.1394 | -1.374% | |
| 2026/9/9 | 2.1692 | 2.1692 | 0.162% | |
| 2026/9/8 | 2.1657 | 2.1657 | -1.724% | |
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