基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.0967 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.0967 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实多盈债券A(017717)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 1.0967 | 1.0967 | -0.499% | |
| 2026/8/12 | 1.1022 | 1.1022 | 0.136% | |
| 2026/8/11 | 1.1007 | 1.1007 | -0.704% | |
| 2026/8/10 | 1.1085 | 1.1085 | 0.29% | |
| 2026/8/7 | 1.1053 | 1.1053 | 0.436% | |
| 2026/8/6 | 1.1005 | 1.1005 | 0.273% | |
| 2026/8/5 | 1.0975 | 1.0975 | 1.003% | |
| 2026/8/4 | 1.0866 | 1.0866 | 0.258% | |
| 2026/8/3 | 1.0838 | 1.0838 | -0.055% | |
| 2026/7/31 | 1.0844 | 1.0844 | 0.24% | |
| 2026/7/30 | 1.0818 | 1.0818 | -0.102% | |
| 2026/7/29 | 1.0829 | 1.0829 | 0.306% | |
| 2026/7/28 | 1.0796 | 1.0796 | -0.36% | |
| 2026/7/27 | 1.0835 | 1.0835 | 0.333% | |
| 2026/7/24 | 1.0799 | 1.0799 | -0.662% | |
| 2026/7/23 | 1.0871 | 1.0871 | 0.332% | |
| 2026/7/22 | 1.0835 | 1.0835 | 0.632% | |
| 2026/7/21 | 1.0767 | 1.0767 | 0.607% | |
| 2026/7/20 | 1.0702 | 1.0702 | 0.225% | |
| 2026/7/17 | 1.0678 | 1.0678 | -0.651% | |
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