基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.0913 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0913 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实多盈债券A(017717)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.0913 | 1.0913 | -0.192% | |
| 2026/9/30 | 1.0934 | 1.0934 | 0.147% | |
| 2026/9/29 | 1.0918 | 1.0918 | 0.055% | |
| 2026/9/28 | 1.0912 | 1.0912 | -0.438% | |
| 2026/9/24 | 1.096 | 1.096 | -0.355% | |
| 2026/9/23 | 1.0999 | 1.0999 | -0.263% | |
| 2026/9/22 | 1.1028 | 1.1028 | -0.271% | |
| 2026/9/21 | 1.1058 | 1.1058 | 0.118% | |
| 2026/9/18 | 1.1045 | 1.1045 | 0.245% | |
| 2026/9/17 | 1.1018 | 1.1018 | -0.181% | |
| 2026/9/16 | 1.1038 | 1.1038 | 0.182% | |
| 2026/9/15 | 1.1018 | 1.1018 | -0.181% | |
| 2026/9/14 | 1.1038 | 1.1038 | -0.154% | |
| 2026/9/11 | 1.1055 | 1.1055 | -0.611% | |
| 2026/9/10 | 1.1123 | 1.1123 | -0.224% | |
| 2026/9/9 | 1.1148 | 1.1148 | 0.378% | |
| 2026/9/8 | 1.1106 | 1.1106 | 0.334% | |
| 2026/9/7 | 1.1069 | 1.1069 | -0.144% | |
| 2026/9/4 | 1.1085 | 1.1085 | -0.09% | |
| 2026/9/3 | 1.1095 | 1.1095 | 0.389% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。