基金经理：邓达
| 单位净值:0.8942 | 净值增长率:3.82% | 累计净值:0.8942 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/26 | 0.8942 | 0.8942 | 3.82% | |
| 2024/9/25 | 0.8613 | 0.8613 | 1.032% | |
| 2024/9/24 | 0.8525 | 0.8525 | 3.989% | |
| 2024/9/23 | 0.8198 | 0.8198 | -0.085% | |
| 2024/9/20 | 0.8205 | 0.8205 | -0.207% | |
| 2024/9/19 | 0.8222 | 0.8222 | 0.846% | |
| 2024/9/18 | 0.8153 | 0.8153 | 0.074% | |
| 2024/9/13 | 0.8147 | 0.8147 | -0.416% | |
| 2024/9/12 | 0.8181 | 0.8181 | -0.22% | |
| 2024/9/11 | 0.8199 | 0.8199 | 0.343% | |
| 2024/9/10 | 0.8171 | 0.8171 | 0.012% | |
| 2024/9/9 | 0.817 | 0.817 | -0.427% | |
| 2024/9/6 | 0.8205 | 0.8205 | -0.942% | |
| 2024/9/5 | 0.8283 | 0.8283 | 0.364% | |
| 2024/9/4 | 0.8253 | 0.8253 | -0.302% | |
| 2024/9/3 | 0.8278 | 0.8278 | 0.608% | |
| 2024/9/2 | 0.8228 | 0.8228 | -1.896% | |
| 2024/8/30 | 0.8387 | 0.8387 | 1.624% | |
| 2024/8/29 | 0.8253 | 0.8253 | 0.353% | |
| 2024/8/28 | 0.8224 | 0.8224 | -0.182% | |
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