基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0281 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证基建ETF发起式联接A(017683)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.0281 | 1.0281 | 1.391% | |
| 2026/3/5 | 1.014 | 1.014 | 1.107% | |
| 2026/3/4 | 1.0029 | 1.0029 | -0.654% | |
| 2026/3/3 | 1.0095 | 1.0095 | -2.699% | |
| 2026/3/2 | 1.0375 | 1.0375 | -0.394% | |
| 2026/2/27 | 1.0416 | 1.0416 | 0.589% | |
| 2026/2/26 | 1.0355 | 1.0355 | 0.145% | |
| 2026/2/25 | 1.034 | 1.034 | 0.662% | |
| 2026/2/24 | 1.0272 | 1.0272 | 3.081% | |
| 2026/2/13 | 0.9965 | 0.9965 | -1.551% | |
| 2026/2/12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.397% | |
| 2026/2/11 | 1.0082 | 1.0082 | 0.209% | |
| 2026/2/10 | 1.0061 | 1.0061 | -0.307% | |
| 2026/2/9 | 1.0092 | 1.0092 | 1.478% | |
| 2026/2/6 | 0.9945 | 0.9945 | -0.857% | |
| 2026/2/5 | 1.0031 | 1.0031 | -1.211% | |
| 2026/2/4 | 1.0154 | 1.0154 | 1.611% | |
| 2026/2/3 | 0.9993 | 0.9993 | 2.872% | |
| 2026/2/2 | 0.9714 | 0.9714 | -3.131% | |
| 2026/1/30 | 1.0028 | 1.0028 | -0.958% | |
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