基金经理：吴默村
| 单位净值:0.9370 | 净值增长率:7.83% | 累计净值:0.9370 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银精选收益混合C(017679)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.937 | 0.937 | 7.825% | |
| 2024/9/27 | 0.869 | 0.869 | 3.699% | |
| 2024/9/26 | 0.838 | 0.838 | 3.713% | |
| 2024/9/25 | 0.808 | 0.808 | 0.373% | |
| 2024/9/24 | 0.805 | 0.805 | 3.338% | |
| 2024/9/23 | 0.779 | 0.779 | 0.129% | |
| 2024/9/20 | 0.778 | 0.778 | -0.384% | |
| 2024/9/19 | 0.781 | 0.781 | 0.644% | |
| 2024/9/18 | 0.776 | 0.776 | -0.385% | |
| 2024/9/13 | 0.779 | 0.779 | -0.384% | |
| 2024/9/12 | 0.782 | 0.782 | -0.635% | |
| 2024/9/11 | 0.787 | 0.787 | -0.882% | |
| 2024/9/10 | 0.794 | 0.794 | -0.126% | |
| 2024/9/9 | 0.795 | 0.795 | -0.376% | |
| 2024/9/6 | 0.798 | 0.798 | -0.499% | |
| 2024/9/5 | 0.802 | 0.802 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.802 | 0.802 | -0.62% | |
| 2024/9/3 | 0.807 | 0.807 | 0% | |
| 2024/9/2 | 0.807 | 0.807 | -0.616% | |
| 2024/8/30 | 0.812 | 0.812 | 0.744% | |
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