基金经理：吴默村
| 单位净值:0.9444 | 净值增长率:-2.88% | 净值增长率:-2.88% | 累计净值:0.9444 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银精选收益混合C(017679)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 0.9444 | 0.9444 | -2.879% | |
| 2026/10/9 | 0.9724 | 0.9724 | 0.247% | |
| 2026/10/8 | 0.97 | 0.97 | -2.932% | |
| 2026/9/30 | 0.9993 | 0.9993 | -0.518% | |
| 2026/9/29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | |
| 2026/9/28 | 1.004 | 1.004 | -3.238% | |
| 2026/9/24 | 1.0376 | 1.0376 | -2.417% | |
| 2026/9/23 | 1.0633 | 1.0633 | -0.281% | |
| 2026/9/22 | 1.0663 | 1.0663 | -0.131% | |
| 2026/9/21 | 1.0677 | 1.0677 | 0.764% | |
| 2026/9/18 | 1.0596 | 1.0596 | 2.406% | |
| 2026/9/17 | 1.0347 | 1.0347 | -0.26% | |
| 2026/9/16 | 1.0374 | 1.0374 | 2.399% | |
| 2026/9/15 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
| 2026/9/14 | 1.0134 | 1.0134 | -0.88% | |
| 2026/9/11 | 1.0224 | 1.0224 | -1.141% | |
| 2026/9/10 | 1.0342 | 1.0342 | -0.996% | |
| 2026/9/9 | 1.0446 | 1.0446 | 0.269% | |
| 2026/9/8 | 1.0418 | 1.0418 | -0.354% | |
| 2026/9/7 | 1.0455 | 1.0455 | 3.066% | |
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