基金经理：吴默村
| 单位净值:0.8449 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.8449 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银精选收益混合C(017679)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/13 | 0.8449 | 0.8449 | -0.588% | |
| 2025/1/10 | 0.8499 | 0.8499 | -2.051% | |
| 2025/1/9 | 0.8677 | 0.8677 | -0.505% | |
| 2025/1/8 | 0.8721 | 0.8721 | 0.553% | |
| 2025/1/7 | 0.8673 | 0.8673 | 0.498% | |
| 2025/1/6 | 0.863 | 0.863 | -0.93% | |
| 2025/1/3 | 0.8711 | 0.8711 | -2.036% | |
| 2025/1/2 | 0.8892 | 0.8892 | -0.98% | |
| 2024/12/31 | 0.898 | 0.898 | -1.112% | |
| 2024/12/30 | 0.9081 | 0.9081 | -0.732% | |
| 2024/12/27 | 0.9148 | 0.9148 | 0.362% | |
| 2024/12/26 | 0.9115 | 0.9115 | 0.496% | |
| 2024/12/25 | 0.907 | 0.907 | -0.559% | |
| 2024/12/24 | 0.9121 | 0.9121 | 0.863% | |
| 2024/12/23 | 0.9043 | 0.9043 | -1.471% | |
| 2024/12/20 | 0.9178 | 0.9178 | 0.383% | |
| 2024/12/19 | 0.9143 | 0.9143 | -0.533% | |
| 2024/12/18 | 0.9192 | 0.9192 | 0.547% | |
| 2024/12/17 | 0.9142 | 0.9142 | -1.264% | |
| 2024/12/16 | 0.9259 | 0.9259 | -0.91% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。