基金经理：吴默村
| 单位净值:1.0979 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.0979 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银精选收益混合C(017679)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.0919 | 1.0919 | -0.546% | |
| 2026/1/19 | 1.0979 | 1.0979 | 1.198% | |
| 2026/1/16 | 1.0849 | 1.0849 | -0.968% | |
| 2026/1/15 | 1.0955 | 1.0955 | 0.801% | |
| 2026/1/14 | 1.0868 | 1.0868 | -0.009% | |
| 2026/1/13 | 1.0869 | 1.0869 | -0.394% | |
| 2026/1/12 | 1.0912 | 1.0912 | -0.119% | |
| 2026/1/9 | 1.0925 | 1.0925 | 0.367% | |
| 2026/1/8 | 1.0885 | 1.0885 | -1.368% | |
| 2026/1/7 | 1.1036 | 1.1036 | -1.067% | |
| 2026/1/6 | 1.1155 | 1.1155 | 1.947% | |
| 2026/1/5 | 1.0942 | 1.0942 | 2.396% | |
| 2025/12/31 | 1.0686 | 1.0686 | -0.512% | |
| 2025/12/30 | 1.0741 | 1.0741 | 0.883% | |
| 2025/12/29 | 1.0647 | 1.0647 | -1.435% | |
| 2025/12/26 | 1.0802 | 1.0802 | 1.37% | |
| 2025/12/25 | 1.0656 | 1.0656 | 0.33% | |
| 2025/12/24 | 1.0621 | 1.0621 | 1.297% | |
| 2025/12/23 | 1.0485 | 1.0485 | 0.992% | |
| 2025/12/22 | 1.0382 | 1.0382 | 1.585% | |
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