基金经理：刘扬
| 单位净值:1.3515 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.3515 | 截止日期:2025/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/20 | 1.3515 | 1.3515 | 0.364% | |
| 2025/5/19 | 1.3466 | 1.3466 | 0.007% | |
| 2025/5/16 | 1.3465 | 1.3465 | 0.493% | |
| 2025/5/15 | 1.3399 | 1.3399 | -1.76% | |
| 2025/5/14 | 1.3639 | 1.3639 | -0.081% | |
| 2025/5/13 | 1.365 | 1.365 | -1.43% | |
| 2025/5/12 | 1.3848 | 1.3848 | 2.532% | |
| 2025/5/9 | 1.3506 | 1.3506 | -2.413% | |
| 2025/5/8 | 1.384 | 1.384 | 0.618% | |
| 2025/5/7 | 1.3755 | 1.3755 | -0.564% | |
| 2025/5/6 | 1.3833 | 1.3833 | 1.833% | |
| 2025/4/30 | 1.3584 | 1.3584 | 0.34% | |
| 2025/4/29 | 1.3538 | 1.3538 | 1.477% | |
| 2025/4/28 | 1.3341 | 1.3341 | 0.128% | |
| 2025/4/25 | 1.3324 | 1.3324 | -2.481% | |
| 2025/4/24 | 1.3663 | 1.3663 | -1.122% | |
| 2025/4/23 | 1.3818 | 1.3818 | 1.016% | |
| 2025/4/22 | 1.3679 | 1.3679 | 1.213% | |
| 2025/4/21 | 1.3515 | 1.3515 | -0.31% | |
| 2025/4/18 | 1.3557 | 1.3557 | -0.645% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。