基金经理：刘扬
| 单位净值:1.3294 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.3294 | 截止日期:2025/7/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C(017654)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/7 | 1.3294 | 1.3294 | -0.248% | |
| 2025/7/4 | 1.3327 | 1.3327 | -0.18% | |
| 2025/7/3 | 1.3351 | 1.3351 | 0.406% | |
| 2025/7/2 | 1.3297 | 1.3297 | -1.802% | |
| 2025/7/1 | 1.3541 | 1.3541 | -0.617% | |
| 2025/6/30 | 1.3625 | 1.3625 | 0.554% | |
| 2025/6/27 | 1.355 | 1.355 | 0.118% | |
| 2025/6/26 | 1.3534 | 1.3534 | -1.269% | |
| 2025/6/25 | 1.3708 | 1.3708 | 2.451% | |
| 2025/6/24 | 1.338 | 1.338 | 1.464% | |
| 2025/6/23 | 1.3187 | 1.3187 | 0.911% | |
| 2025/6/20 | 1.3068 | 1.3068 | -0.336% | |
| 2025/6/19 | 1.3112 | 1.3112 | -0.281% | |
| 2025/6/18 | 1.3149 | 1.3149 | 0.405% | |
| 2025/6/17 | 1.3096 | 1.3096 | 0.115% | |
| 2025/6/16 | 1.3081 | 1.3081 | 0.338% | |
| 2025/6/13 | 1.3037 | 1.3037 | -1.392% | |
| 2025/6/12 | 1.3221 | 1.3221 | -0.922% | |
| 2025/6/11 | 1.3344 | 1.3344 | -0.127% | |
| 2025/6/10 | 1.3361 | 1.3361 | -1.772% | |
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