基金经理：马毅
| 单位净值:1.1318 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.3648 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券A(017622)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.1314 | 1.3644 | -0.035% | |
| 2026/1/12 | 1.1318 | 1.3648 | 0.319% | |
| 2026/1/9 | 1.1282 | 1.3612 | 0.204% | |
| 2026/1/8 | 1.1259 | 1.3589 | -0.106% | |
| 2026/1/7 | 1.1271 | 1.3601 | -0.035% | |
| 2026/1/6 | 1.1275 | 1.3605 | 0.329% | |
| 2026/1/5 | 1.1238 | 1.3568 | 0.384% | |
| 2025/12/31 | 1.1195 | 1.3525 | -0.027% | |
| 2025/12/30 | 1.1198 | 1.3528 | 0.054% | |
| 2025/12/29 | 1.1192 | 1.3522 | -0.196% | |
| 2025/12/26 | 1.1214 | 1.3544 | 0.054% | |
| 2025/12/25 | 1.1208 | 1.3538 | 0.045% | |
| 2025/12/24 | 1.1203 | 1.3533 | 0.027% | |
| 2025/12/23 | 1.12 | 1.353 | -0.045% | |
| 2025/12/22 | 1.1205 | 1.3535 | 0.018% | |
| 2025/12/19 | 1.1203 | 1.3533 | 0.17% | |
| 2025/12/18 | 1.1184 | 1.3514 | 0.009% | |
| 2025/12/17 | 1.1183 | 1.3513 | 0.188% | |
| 2025/12/16 | 1.1162 | 1.3492 | -0.125% | |
| 2025/12/15 | 1.1176 | 1.3506 | -0.098% | |
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