基金经理：马毅
| 单位净值:1.1302 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3632 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券A(017622)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.1302 | 1.3632 | 0.035% | |
| 2026/2/5 | 1.1298 | 1.3628 | -0.546% | |
| 2026/2/4 | 1.136 | 1.369 | -0.079% | |
| 2026/2/3 | 1.1369 | 1.3699 | 0.531% | |
| 2026/2/2 | 1.1309 | 1.3639 | -0.344% | |
| 2026/1/30 | 1.1348 | 1.3678 | -0.246% | |
| 2026/1/29 | 1.1376 | 1.3706 | -0.053% | |
| 2026/1/28 | 1.1382 | 1.3712 | 0.406% | |
| 2026/1/27 | 1.1336 | 1.3666 | -0.106% | |
| 2026/1/26 | 1.1348 | 1.3678 | 0.185% | |
| 2026/1/23 | 1.1327 | 1.3657 | 0.15% | |
| 2026/1/22 | 1.131 | 1.364 | 0.018% | |
| 2026/1/21 | 1.1308 | 1.3638 | 0.053% | |
| 2026/1/20 | 1.1302 | 1.3632 | 0.027% | |
| 2026/1/19 | 1.1299 | 1.3629 | -0.018% | |
| 2026/1/16 | 1.1301 | 1.3631 | -0.018% | |
| 2026/1/15 | 1.1303 | 1.3633 | -0.088% | |
| 2026/1/14 | 1.1313 | 1.3643 | -0.009% | |
| 2026/1/13 | 1.1314 | 1.3644 | -0.035% | |
| 2026/1/12 | 1.1318 | 1.3648 | 0.319% | |
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