基金经理：马毅
| 单位净值:1.1683 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.4013 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰恒盛债券A(017622)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/14 | 1.1645 | 1.3975 | -0.325% | |
| 2026/5/13 | 1.1683 | 1.4013 | 0.129% | |
| 2026/5/12 | 1.1668 | 1.3998 | -0.017% | |
| 2026/5/11 | 1.167 | 1.4 | 0.474% | |
| 2026/5/8 | 1.1615 | 1.3945 | -0.026% | |
| 2026/5/7 | 1.1618 | 1.3948 | 0.328% | |
| 2026/5/6 | 1.158 | 1.391 | 0.538% | |
| 2026/4/30 | 1.1518 | 1.3848 | -0.052% | |
| 2026/4/29 | 1.1524 | 1.3854 | 0.313% | |
| 2026/4/28 | 1.1488 | 1.3818 | -0.139% | |
| 2026/4/27 | 1.1504 | 1.3834 | 0.305% | |
| 2026/4/24 | 1.1469 | 1.3799 | 0.026% | |
| 2026/4/23 | 1.1466 | 1.3796 | -0.33% | |
| 2026/4/22 | 1.1504 | 1.3834 | 0.349% | |
| 2026/4/21 | 1.1464 | 1.3794 | -0.044% | |
| 2026/4/20 | 1.1469 | 1.3799 | 0.166% | |
| 2026/4/17 | 1.145 | 1.378 | 0.07% | |
| 2026/4/16 | 1.1442 | 1.3772 | 0.21% | |
| 2026/4/15 | 1.1418 | 1.3748 | -0.088% | |
| 2026/4/14 | 1.1428 | 1.3758 | 0.14% | |
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