汇添富添添乐双盈债券C(017593)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/1/17 |
1.1205 |
1.1205 |
0.027% |
| 2025/1/16 |
1.1202 |
1.1202 |
0.107% |
| 2025/1/15 |
1.119 |
1.119 |
-0.054% |
| 2025/1/14 |
1.1196 |
1.1196 |
0.152% |
| 2025/1/13 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.063% |
| 2025/1/10 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.089% |
| 2025/1/9 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.045% |
| 2025/1/8 |
1.1201 |
1.1201 |
0.009% |
| 2025/1/7 |
1.12 |
1.12 |
-0.045% |
| 2025/1/6 |
1.1205 |
1.1205 |
0.018% |
| 2025/1/3 |
1.1203 |
1.1203 |
0.08% |
| 2025/1/2 |
1.1194 |
1.1194 |
0.116% |
| 2024/12/31 |
1.1181 |
1.1181 |
0.215% |
| 2024/12/30 |
1.1157 |
1.1157 |
0.126% |
| 2024/12/27 |
1.1143 |
1.1143 |
0.135% |
| 2024/12/26 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.009% |
| 2024/12/25 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.099% |
| 2024/12/24 |
1.114 |
1.114 |
0.054% |
| 2024/12/23 |
1.1134 |
1.1134 |
0.207% |
| 2024/12/20 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.045% |
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