基金经理：唐军
| 单位净值:1.1910 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1910 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.1872 | 1.1872 | -0.319% | |
| 2026/10/13 | 1.191 | 1.191 | -0.042% | |
| 2026/10/12 | 1.1915 | 1.1915 | -0.285% | |
| 2026/10/9 | 1.1949 | 1.1949 | 0.151% | |
| 2026/10/8 | 1.1931 | 1.1931 | -0.209% | |
| 2026/9/30 | 1.1956 | 1.1956 | 0.151% | |
| 2026/9/29 | 1.1938 | 1.1938 | 0.084% | |
| 2026/9/28 | 1.1928 | 1.1928 | -0.666% | |
| 2026/9/24 | 1.2008 | 1.2008 | -0.415% | |
| 2026/9/23 | 1.2058 | 1.2058 | -0.199% | |
| 2026/9/22 | 1.2082 | 1.2082 | 0.008% | |
| 2026/9/21 | 1.2081 | 1.2081 | 0.241% | |
| 2026/9/18 | 1.2052 | 1.2052 | 0.45% | |
| 2026/9/17 | 1.1998 | 1.1998 | -0.117% | |
| 2026/9/16 | 1.2012 | 1.2012 | 0.393% | |
| 2026/9/15 | 1.1965 | 1.1965 | -0.283% | |
| 2026/9/14 | 1.1999 | 1.1999 | -0.258% | |
| 2026/9/11 | 1.203 | 1.203 | -0.693% | |
| 2026/9/10 | 1.2114 | 1.2114 | -0.231% | |
| 2026/9/9 | 1.2142 | 1.2142 | 0.107% | |
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