基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0944 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2026/9/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强D(017583)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.0945 | 1.0945 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0944 | 1.0944 | -0.064% | |
| 2026/9/7 | 1.0951 | 1.0951 | 1.052% | |
| 2026/9/4 | 1.0837 | 1.0837 | -0.45% | |
| 2026/9/3 | 1.0886 | 1.0886 | -0.037% | |
| 2026/9/2 | 1.089 | 1.089 | -0.393% | |
| 2026/9/1 | 1.0933 | 1.0933 | -0.501% | |
| 2026/8/31 | 1.0988 | 1.0988 | 0.283% | |
| 2026/8/28 | 1.0957 | 1.0957 | -0.318% | |
| 2026/8/27 | 1.0992 | 1.0992 | 0.604% | |
| 2026/8/26 | 1.0926 | 1.0926 | 0.165% | |
| 2026/8/25 | 1.0908 | 1.0908 | 0.221% | |
| 2026/8/24 | 1.0884 | 1.0884 | -0.684% | |
| 2026/8/21 | 1.0959 | 1.0959 | 0.274% | |
| 2026/8/20 | 1.0929 | 1.0929 | 0.037% | |
| 2026/8/19 | 1.0925 | 1.0925 | -1.683% | |
| 2026/8/18 | 1.1112 | 1.1112 | -0.117% | |
| 2026/8/17 | 1.1125 | 1.1125 | 0.925% | |
| 2026/8/14 | 1.1023 | 1.1023 | 0.319% | |
| 2026/8/13 | 1.0988 | 1.0988 | -0.245% | |
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