基金经理：曹建华
| 单位净值:1.1023 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.1023 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强D(017583)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.1023 | 1.1023 | 0.319% | |
| 2026/8/13 | 1.0988 | 1.0988 | -0.245% | |
| 2026/8/12 | 1.1015 | 1.1015 | 0.218% | |
| 2026/8/11 | 1.0991 | 1.0991 | -0.317% | |
| 2026/8/10 | 1.1026 | 1.1026 | -0.163% | |
| 2026/8/7 | 1.1044 | 1.1044 | 0.665% | |
| 2026/8/6 | 1.0971 | 1.0971 | 0.238% | |
| 2026/8/5 | 1.0945 | 1.0945 | 0.82% | |
| 2026/8/4 | 1.0856 | 1.0856 | 1.505% | |
| 2026/8/3 | 1.0695 | 1.0695 | -0.456% | |
| 2026/7/31 | 1.0744 | 1.0744 | 0.864% | |
| 2026/7/30 | 1.0652 | 1.0652 | -1.334% | |
| 2026/7/29 | 1.0796 | 1.0796 | 0.176% | |
| 2026/7/28 | 1.0777 | 1.0777 | -1.759% | |
| 2026/7/27 | 1.097 | 1.097 | 0.966% | |
| 2026/7/24 | 1.0865 | 1.0865 | -0.604% | |
| 2026/7/23 | 1.0931 | 1.0931 | 0.082% | |
| 2026/7/22 | 1.0922 | 1.0922 | -0.537% | |
| 2026/7/21 | 1.0981 | 1.0981 | 0.91% | |
| 2026/7/20 | 1.0882 | 1.0882 | -0.147% | |
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