基金经理：晏阳
| 单位净值:1.3541 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.3541 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数C(017520)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.3735 | 1.3735 | 1.433% | |
| 2025/12/4 | 1.3541 | 1.3541 | -0.346% | |
| 2025/12/3 | 1.3588 | 1.3588 | -0.389% | |
| 2025/12/2 | 1.3641 | 1.3641 | -0.706% | |
| 2025/12/1 | 1.3738 | 1.3738 | 1.432% | |
| 2025/11/28 | 1.3544 | 1.3544 | 0.363% | |
| 2025/11/27 | 1.3495 | 1.3495 | -0.589% | |
| 2025/11/26 | 1.3575 | 1.3575 | -0.404% | |
| 2025/11/25 | 1.363 | 1.363 | 0.754% | |
| 2025/11/24 | 1.3528 | 1.3528 | 0.58% | |
| 2025/11/21 | 1.345 | 1.345 | -4.454% | |
| 2025/11/20 | 1.4077 | 1.4077 | -1.013% | |
| 2025/11/19 | 1.4221 | 1.4221 | -1.318% | |
| 2025/11/18 | 1.4411 | 1.4411 | -2.773% | |
| 2025/11/17 | 1.4822 | 1.4822 | 0.761% | |
| 2025/11/14 | 1.471 | 1.471 | -0.956% | |
| 2025/11/13 | 1.4852 | 1.4852 | 2.463% | |
| 2025/11/12 | 1.4495 | 1.4495 | -0.412% | |
| 2025/11/11 | 1.4555 | 1.4555 | -0.959% | |
| 2025/11/10 | 1.4696 | 1.4696 | -0.642% | |
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