基金经理：晏阳
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-3.88% | 净值增长率:-3.88% | 累计净值:1.0668 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数C(017520)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 1.0668 | 1.0668 | -3.875% | |
| 2025/1/21 | 1.1098 | 1.1098 | -0.484% | |
| 2025/1/20 | 1.1152 | 1.1152 | 0.216% | |
| 2025/1/17 | 1.1128 | 1.1128 | -0.367% | |
| 2025/1/16 | 1.1169 | 1.1169 | 1.916% | |
| 2025/1/15 | 1.0959 | 1.0959 | -0.264% | |
| 2025/1/14 | 1.0988 | 1.0988 | 10.144% | |
| 2025/1/13 | 0.9976 | 0.9976 | -2.215% | |
| 2025/1/10 | 1.0202 | 1.0202 | -2.616% | |
| 2025/1/9 | 1.0476 | 1.0476 | 1.472% | |
| 2025/1/8 | 1.0324 | 1.0324 | 1.206% | |
| 2025/1/7 | 1.0201 | 1.0201 | 1.959% | |
| 2025/1/6 | 1.0005 | 1.0005 | -1.361% | |
| 2025/1/3 | 1.0143 | 1.0143 | -0.157% | |
| 2025/1/2 | 1.0159 | 1.0159 | -1.646% | |
| 2024/12/31 | 1.0329 | 1.0329 | -0.759% | |
| 2024/12/30 | 1.0408 | 1.0408 | -4.171% | |
| 2024/12/27 | 1.0861 | 1.0861 | -1.174% | |
| 2024/12/26 | 1.099 | 1.099 | 0.137% | |
| 2024/12/25 | 1.0975 | 1.0975 | -3.61% | |
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