基金经理：晏阳
| 单位净值:1.2849 | 净值增长率:-3.93% | 净值增长率:-3.93% | 累计净值:1.2849 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数C(017520)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.2849 | 1.2849 | -3.933% | |
| 2025/3/20 | 1.3375 | 1.3375 | -2.593% | |
| 2025/3/19 | 1.3731 | 1.3731 | -2.707% | |
| 2025/3/18 | 1.4113 | 1.4113 | 0.398% | |
| 2025/3/17 | 1.4057 | 1.4057 | 1.744% | |
| 2025/3/14 | 1.3816 | 1.3816 | 3.235% | |
| 2025/3/13 | 1.3383 | 1.3383 | -2.895% | |
| 2025/3/12 | 1.3782 | 1.3782 | -0.591% | |
| 2025/3/11 | 1.3864 | 1.3864 | 0.072% | |
| 2025/3/10 | 1.3854 | 1.3854 | 1.77% | |
| 2025/3/7 | 1.3613 | 1.3613 | -0.468% | |
| 2025/3/6 | 1.3677 | 1.3677 | -1.377% | |
| 2025/3/5 | 1.3868 | 1.3868 | 2.665% | |
| 2025/3/4 | 1.3508 | 1.3508 | 3.059% | |
| 2025/3/3 | 1.3107 | 1.3107 | 2.183% | |
| 2025/2/28 | 1.2827 | 1.2827 | -4.104% | |
| 2025/2/27 | 1.3376 | 1.3376 | 0.92% | |
| 2025/2/26 | 1.3254 | 1.3254 | 1.75% | |
| 2025/2/25 | 1.3026 | 1.3026 | -1.356% | |
| 2025/2/24 | 1.3205 | 1.3205 | 0.121% | |
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