基金经理：晏阳
| 单位净值:1.3241 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.3241 | 截止日期:2026/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数C(017520)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/18 | 1.3241 | 1.3241 | -1.459% | |
| 2026/5/15 | 1.3437 | 1.3437 | -0.452% | |
| 2026/5/14 | 1.3498 | 1.3498 | -3.537% | |
| 2026/5/13 | 1.3993 | 1.3993 | 1.266% | |
| 2026/5/12 | 1.3818 | 1.3818 | -0.49% | |
| 2026/5/11 | 1.3886 | 1.3886 | -0.672% | |
| 2026/5/8 | 1.398 | 1.398 | 2.133% | |
| 2026/5/7 | 1.3688 | 1.3688 | 2.879% | |
| 2026/5/6 | 1.3305 | 1.3305 | 2.323% | |
| 2026/4/30 | 1.3003 | 1.3003 | -0.085% | |
| 2026/4/29 | 1.3014 | 1.3014 | 0.479% | |
| 2026/4/28 | 1.2952 | 1.2952 | -2.499% | |
| 2026/4/27 | 1.3284 | 1.3284 | -0.621% | |
| 2026/4/24 | 1.3367 | 1.3367 | -0.536% | |
| 2026/4/23 | 1.3439 | 1.3439 | -2.89% | |
| 2026/4/22 | 1.3839 | 1.3839 | 1.504% | |
| 2026/4/21 | 1.3634 | 1.3634 | -1.446% | |
| 2026/4/20 | 1.3834 | 1.3834 | 1.059% | |
| 2026/4/17 | 1.3689 | 1.3689 | 4.512% | |
| 2026/4/16 | 1.3098 | 1.3098 | 1.268% | |
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