基金经理：晏阳
| 单位净值:0.9588 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:0.9588 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数A(017519)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.9588 | 0.9588 | -1.742% | |
| 2026/10/15 | 0.9758 | 0.9758 | -3.262% | |
| 2026/10/14 | 1.0087 | 1.0087 | -0.63% | |
| 2026/10/13 | 1.0151 | 1.0151 | -0.275% | |
| 2026/10/12 | 1.0179 | 1.0179 | -2.332% | |
| 2026/10/9 | 1.0422 | 1.0422 | 2.327% | |
| 2026/10/8 | 1.0185 | 1.0185 | -2.517% | |
| 2026/9/30 | 1.0448 | 1.0448 | 0.665% | |
| 2026/9/29 | 1.0379 | 1.0379 | 0.533% | |
| 2026/9/28 | 1.0324 | 1.0324 | -2.622% | |
| 2026/9/24 | 1.0602 | 1.0602 | -1.615% | |
| 2026/9/23 | 1.0776 | 1.0776 | 2.375% | |
| 2026/9/22 | 1.0526 | 1.0526 | -1.016% | |
| 2026/9/21 | 1.0634 | 1.0634 | 1.247% | |
| 2026/9/18 | 1.0503 | 1.0503 | 1.694% | |
| 2026/9/17 | 1.0328 | 1.0328 | -1.3% | |
| 2026/9/16 | 1.0464 | 1.0464 | 1.082% | |
| 2026/9/15 | 1.0352 | 1.0352 | 0.583% | |
| 2026/9/14 | 1.0292 | 1.0292 | -0.8% | |
| 2026/9/11 | 1.0375 | 1.0375 | -2.113% | |
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