基金经理：晏阳
| 单位净值:1.0846 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.0846 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富北证50成份指数A(017519)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.0846 | 1.0846 | -2.2% | |
| 2026/7/16 | 1.109 | 1.109 | -2.488% | |
| 2026/7/15 | 1.1373 | 1.1373 | -1.703% | |
| 2026/7/14 | 1.157 | 1.157 | 2.1% | |
| 2026/7/13 | 1.1332 | 1.1332 | -6.417% | |
| 2026/7/10 | 1.2109 | 1.2109 | -0.017% | |
| 2026/7/9 | 1.2111 | 1.2111 | 0.406% | |
| 2026/7/8 | 1.2062 | 1.2062 | -2.458% | |
| 2026/7/7 | 1.2366 | 1.2366 | -0.754% | |
| 2026/7/6 | 1.246 | 1.246 | -3.095% | |
| 2026/7/3 | 1.2858 | 1.2858 | 1.612% | |
| 2026/7/2 | 1.2654 | 1.2654 | 0.095% | |
| 2026/7/1 | 1.2642 | 1.2642 | 1.039% | |
| 2026/6/30 | 1.2512 | 1.2512 | 1.939% | |
| 2026/6/29 | 1.2274 | 1.2274 | -3.11% | |
| 2026/6/26 | 1.2668 | 1.2668 | -0.799% | |
| 2026/6/25 | 1.277 | 1.277 | -1.321% | |
| 2026/6/24 | 1.2941 | 1.2941 | 1.086% | |
| 2026/6/23 | 1.2802 | 1.2802 | 0.724% | |
| 2026/6/22 | 1.271 | 1.271 | 0.466% | |
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