基金经理：庞亚平
| 单位净值:0.6227 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:0.6227 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达北证50成份指数C(017516)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 0.6227 | 0.6227 | -0.876% | |
| 2024/9/11 | 0.6282 | 0.6282 | 0.048% | |
| 2024/9/10 | 0.6279 | 0.6279 | -0.254% | |
| 2024/9/9 | 0.6295 | 0.6295 | -1.208% | |
| 2024/9/6 | 0.6372 | 0.6372 | -1.742% | |
| 2024/9/5 | 0.6485 | 0.6485 | -0.261% | |
| 2024/9/4 | 0.6502 | 0.6502 | -1.245% | |
| 2024/9/3 | 0.6584 | 0.6584 | 0.719% | |
| 2024/9/2 | 0.6537 | 0.6537 | -2.622% | |
| 2024/8/30 | 0.6713 | 0.6713 | 1.589% | |
| 2024/8/29 | 0.6608 | 0.6608 | 0.41% | |
| 2024/8/28 | 0.6581 | 0.6581 | 0.213% | |
| 2024/8/27 | 0.6567 | 0.6567 | -1.78% | |
| 2024/8/26 | 0.6686 | 0.6686 | 0.451% | |
| 2024/8/23 | 0.6656 | 0.6656 | -0.657% | |
| 2024/8/22 | 0.67 | 0.67 | -2.233% | |
| 2024/8/21 | 0.6853 | 0.6853 | -0.204% | |
| 2024/8/20 | 0.6867 | 0.6867 | 0.219% | |
| 2024/8/19 | 0.6852 | 0.6852 | -1.011% | |
| 2024/8/16 | 0.6922 | 0.6922 | -0.532% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。