基金经理：李涛
| 单位净值:3.3823 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:3.3823 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实信息产业股票发起式C(017489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 3.3621 | 3.3621 | -0.597% | |
| 2026/9/14 | 3.3823 | 3.3823 | -1.734% | |
| 2026/9/11 | 3.442 | 3.442 | 0.446% | |
| 2026/9/10 | 3.4267 | 3.4267 | -0.52% | |
| 2026/9/9 | 3.4446 | 3.4446 | 0.979% | |
| 2026/9/8 | 3.4112 | 3.4112 | -0.849% | |
| 2026/9/7 | 3.4404 | 3.4404 | 8.182% | |
| 2026/9/4 | 3.1802 | 3.1802 | -1.936% | |
| 2026/9/3 | 3.243 | 3.243 | -0.163% | |
| 2026/9/2 | 3.2483 | 3.2483 | -1.638% | |
| 2026/9/1 | 3.3024 | 3.3024 | -2.408% | |
| 2026/8/31 | 3.3839 | 3.3839 | 0.756% | |
| 2026/8/28 | 3.3585 | 3.3585 | -2.327% | |
| 2026/8/27 | 3.4385 | 3.4385 | 5.05% | |
| 2026/8/26 | 3.2732 | 3.2732 | -0.143% | |
| 2026/8/25 | 3.2779 | 3.2779 | 0.679% | |
| 2026/8/24 | 3.2558 | 3.2558 | -3.397% | |
| 2026/8/21 | 3.3703 | 3.3703 | 1.549% | |
| 2026/8/20 | 3.3189 | 3.3189 | 1.76% | |
| 2026/8/19 | 3.2615 | 3.2615 | -7.619% | |
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