基金经理：李涛
| 单位净值:3.6835 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:3.6835 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实信息产业股票发起式C(017489)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 3.7976 | 3.7976 | 3.098% | |
| 2026/5/12 | 3.6835 | 3.6835 | 1.83% | |
| 2026/5/11 | 3.6173 | 3.6173 | 3.411% | |
| 2026/5/8 | 3.498 | 3.498 | 0.46% | |
| 2026/5/7 | 3.482 | 3.482 | 4.997% | |
| 2026/5/6 | 3.3163 | 3.3163 | 3.289% | |
| 2026/4/30 | 3.2107 | 3.2107 | -0.245% | |
| 2026/4/29 | 3.2186 | 3.2186 | 0.246% | |
| 2026/4/28 | 3.2107 | 3.2107 | -1.732% | |
| 2026/4/27 | 3.2673 | 3.2673 | 0.986% | |
| 2026/4/24 | 3.2354 | 3.2354 | -2.33% | |
| 2026/4/23 | 3.3126 | 3.3126 | -1.14% | |
| 2026/4/22 | 3.3508 | 3.3508 | 5.867% | |
| 2026/4/21 | 3.1651 | 3.1651 | 0.346% | |
| 2026/4/20 | 3.1542 | 3.1542 | 0.299% | |
| 2026/4/17 | 3.1448 | 3.1448 | 5.456% | |
| 2026/4/16 | 2.9821 | 2.9821 | 3.387% | |
| 2026/4/15 | 2.8844 | 2.8844 | -1.084% | |
| 2026/4/14 | 2.916 | 2.916 | 1.567% | |
| 2026/4/13 | 2.871 | 2.871 | 0.889% | |
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