基金经理：李涛
| 单位净值:3.5192 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:3.5192 | 截止日期:2026/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实信息产业股票发起式A(017488)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 3.5192 | 3.5192 | 0.448% | |
| 2026/9/10 | 3.5035 | 3.5035 | -0.517% | |
| 2026/9/9 | 3.5217 | 3.5217 | 0.978% | |
| 2026/9/8 | 3.4876 | 3.4876 | -0.844% | |
| 2026/9/7 | 3.5173 | 3.5173 | 8.185% | |
| 2026/9/4 | 3.2512 | 3.2512 | -1.936% | |
| 2026/9/3 | 3.3154 | 3.3154 | -0.16% | |
| 2026/9/2 | 3.3207 | 3.3207 | -1.635% | |
| 2026/9/1 | 3.3759 | 3.3759 | -2.408% | |
| 2026/8/31 | 3.4592 | 3.4592 | 0.763% | |
| 2026/8/28 | 3.433 | 3.433 | -2.325% | |
| 2026/8/27 | 3.5147 | 3.5147 | 5.048% | |
| 2026/8/26 | 3.3458 | 3.3458 | -0.14% | |
| 2026/8/25 | 3.3505 | 3.3505 | 0.679% | |
| 2026/8/24 | 3.3279 | 3.3279 | -3.391% | |
| 2026/8/21 | 3.4447 | 3.4447 | 1.548% | |
| 2026/8/20 | 3.3922 | 3.3922 | 1.764% | |
| 2026/8/19 | 3.3334 | 3.3334 | -7.616% | |
| 2026/8/18 | 3.6082 | 3.6082 | -1.113% | |
| 2026/8/17 | 3.6488 | 3.6488 | 5.21% | |
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