基金经理：李涛
| 单位净值:3.6488 | 净值增长率:5.21% | 累计净值:3.6488 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实信息产业股票发起式A(017488)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 3.6488 | 3.6488 | 5.21% | |
| 2026/8/14 | 3.4681 | 3.4681 | 1.88% | |
| 2026/8/13 | 3.4041 | 3.4041 | 0.802% | |
| 2026/8/12 | 3.377 | 3.377 | 3.424% | |
| 2026/8/11 | 3.2652 | 3.2652 | -0.211% | |
| 2026/8/10 | 3.2721 | 3.2721 | -2.007% | |
| 2026/8/7 | 3.3391 | 3.3391 | 2.549% | |
| 2026/8/6 | 3.2561 | 3.2561 | 1.474% | |
| 2026/8/5 | 3.2088 | 3.2088 | 2.142% | |
| 2026/8/4 | 3.1415 | 3.1415 | 9.943% | |
| 2026/8/3 | 2.8574 | 2.8574 | -0.867% | |
| 2026/7/31 | 2.8824 | 2.8824 | 4.948% | |
| 2026/7/30 | 2.7465 | 2.7465 | -9.282% | |
| 2026/7/29 | 3.0275 | 3.0275 | -1.487% | |
| 2026/7/28 | 3.0732 | 3.0732 | -10.127% | |
| 2026/7/27 | 3.4195 | 3.4195 | 2.895% | |
| 2026/7/24 | 3.3233 | 3.3233 | -2.184% | |
| 2026/7/23 | 3.3975 | 3.3975 | -2.315% | |
| 2026/7/22 | 3.478 | 3.478 | -3.694% | |
| 2026/7/21 | 3.6114 | 3.6114 | 8.496% | |
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