基金经理：王宠
| 单位净值:0.6863 | 净值增长率:6.21% | 累计净值:0.6863 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元消费甄选混合发起C(017468)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.6863 | 0.6863 | 6.206% | |
| 2024/9/27 | 0.6462 | 0.6462 | 4.327% | |
| 2024/9/26 | 0.6194 | 0.6194 | 5.592% | |
| 2024/9/25 | 0.5866 | 0.5866 | -1.66% | |
| 2024/9/24 | 0.5965 | 0.5965 | 3.397% | |
| 2024/9/23 | 0.5769 | 0.5769 | -0.706% | |
| 2024/9/20 | 0.581 | 0.581 | -0.582% | |
| 2024/9/19 | 0.5844 | 0.5844 | 1.125% | |
| 2024/9/18 | 0.5779 | 0.5779 | 1.102% | |
| 2024/9/13 | 0.5716 | 0.5716 | -0.781% | |
| 2024/9/12 | 0.5761 | 0.5761 | -0.052% | |
| 2024/9/11 | 0.5764 | 0.5764 | 1.801% | |
| 2024/9/10 | 0.5662 | 0.5662 | -0.194% | |
| 2024/9/9 | 0.5673 | 0.5673 | -1.184% | |
| 2024/9/6 | 0.5741 | 0.5741 | -1.51% | |
| 2024/9/5 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5% | |
| 2024/9/4 | 0.58 | 0.58 | -0.241% | |
| 2024/9/3 | 0.5814 | 0.5814 | 0.867% | |
| 2024/9/2 | 0.5764 | 0.5764 | -1.166% | |
| 2024/8/30 | 0.5832 | 0.5832 | 1.426% | |
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