基金经理：姚启璠
| 单位净值:0.5346 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.5346 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元消费甄选混合发起A(017467)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.5346 | 0.5346 | -1.183% | |
| 2026/2/12 | 0.541 | 0.541 | -0.387% | |
| 2026/2/11 | 0.5431 | 0.5431 | 0.166% | |
| 2026/2/10 | 0.5422 | 0.5422 | 1.631% | |
| 2026/2/9 | 0.5335 | 0.5335 | 1.58% | |
| 2026/2/6 | 0.5252 | 0.5252 | 0.729% | |
| 2026/2/5 | 0.5214 | 0.5214 | -0.058% | |
| 2026/2/4 | 0.5217 | 0.5217 | -2.958% | |
| 2026/2/3 | 0.5376 | 0.5376 | 0.901% | |
| 2026/2/2 | 0.5328 | 0.5328 | -2.685% | |
| 2026/1/30 | 0.5475 | 0.5475 | -0.527% | |
| 2026/1/29 | 0.5504 | 0.5504 | 1.158% | |
| 2026/1/28 | 0.5441 | 0.5441 | 0.166% | |
| 2026/1/27 | 0.5432 | 0.5432 | 0.37% | |
| 2026/1/26 | 0.5412 | 0.5412 | -2.346% | |
| 2026/1/23 | 0.5542 | 0.5542 | 0.199% | |
| 2026/1/22 | 0.5531 | 0.5531 | -0.342% | |
| 2026/1/21 | 0.555 | 0.555 | 0.09% | |
| 2026/1/20 | 0.5545 | 0.5545 | -0.947% | |
| 2026/1/19 | 0.5598 | 0.5598 | 1.01% | |
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