基金经理：彭伟男
| 单位净值:1.0210 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0616 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰和纯债A(017459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.021 | 1.0616 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.0209 | 1.0615 | 0.226% | |
| 2026/9/2 | 1.0186 | 1.0592 | -0.157% | |
| 2026/9/1 | 1.0202 | 1.0608 | 0.246% | |
| 2026/8/31 | 1.0177 | 1.0583 | 0.108% | |
| 2026/8/28 | 1.0166 | 1.0572 | -0.02% | |
| 2026/8/27 | 1.0168 | 1.0574 | -0.372% | |
| 2026/8/26 | 1.0206 | 1.0612 | -0.117% | |
| 2026/8/25 | 1.0218 | 1.0624 | -0.098% | |
| 2026/8/24 | 1.0228 | 1.0634 | 0.294% | |
| 2026/8/21 | 1.0198 | 1.0604 | -0.069% | |
| 2026/8/20 | 1.0205 | 1.0611 | -0.098% | |
| 2026/8/19 | 1.0215 | 1.0621 | -0.38% | |
| 2026/8/18 | 1.0254 | 1.066 | 0.195% | |
| 2026/8/17 | 1.0234 | 1.064 | -0.01% | |
| 2026/8/14 | 1.0235 | 1.0641 | -0.068% | |
| 2026/8/13 | 1.0242 | 1.0648 | 0.333% | |
| 2026/8/12 | 1.0208 | 1.0614 | -0.049% | |
| 2026/8/11 | 1.0213 | 1.0619 | -0.293% | |
| 2026/8/10 | 1.0243 | 1.0649 | 0.441% | |
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