基金经理：彭伟男
| 单位净值:1.0318 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富丰和纯债A(017459)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.0318 | 1.0724 | 0.389% | |
| 2026/10/8 | 1.0278 | 1.0684 | -0.087% | |
| 2026/9/30 | 1.0287 | 1.0693 | -0.637% | |
| 2026/9/29 | 1.0353 | 1.0759 | 0.485% | |
| 2026/9/28 | 1.0303 | 1.0709 | -0.3% | |
| 2026/9/24 | 1.0334 | 1.074 | 0.525% | |
| 2026/9/23 | 1.028 | 1.0686 | 0.039% | |
| 2026/9/22 | 1.0276 | 1.0682 | 0.234% | |
| 2026/9/21 | 1.0252 | 1.0658 | 0.156% | |
| 2026/9/18 | 1.0236 | 1.0642 | 0.314% | |
| 2026/9/17 | 1.0204 | 1.061 | -0.02% | |
| 2026/9/16 | 1.0206 | 1.0612 | 0.078% | |
| 2026/9/15 | 1.0198 | 1.0604 | 0.128% | |
| 2026/9/14 | 1.0185 | 1.0591 | -0.059% | |
| 2026/9/11 | 1.0191 | 1.0597 | -0.157% | |
| 2026/9/10 | 1.0207 | 1.0613 | -0.078% | |
| 2026/9/9 | 1.0215 | 1.0621 | 0.039% | |
| 2026/9/8 | 1.0211 | 1.0617 | -0.098% | |
| 2026/9/7 | 1.0221 | 1.0627 | 0.108% | |
| 2026/9/4 | 1.021 | 1.0616 | 0.01% | |
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