基金经理：陈杰
| 单位净值:1.0335 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿悦纯债债券(017442)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 1.0335 | 1.0697 | -0.097% | |
| 2025/4/22 | 1.0345 | 1.0707 | 0.097% | |
| 2025/4/21 | 1.0335 | 1.0697 | -0.077% | |
| 2025/4/18 | 1.0343 | 1.0705 | 0.039% | |
| 2025/4/17 | 1.0339 | 1.0701 | -0.058% | |
| 2025/4/16 | 1.0345 | 1.0707 | 0.029% | |
| 2025/4/15 | 1.0342 | 1.0704 | 0.01% | |
| 2025/4/14 | 1.0341 | 1.0703 | 0.029% | |
| 2025/4/11 | 1.0338 | 1.07 | -0.01% | |
| 2025/4/10 | 1.0339 | 1.0701 | 0% | |
| 2025/4/9 | 1.0339 | 1.0701 | 0% | |
| 2025/4/8 | 1.0339 | 1.0701 | -0.232% | |
| 2025/4/7 | 1.0363 | 1.0725 | 0.417% | |
| 2025/4/3 | 1.032 | 1.0682 | 0.428% | |
| 2025/4/2 | 1.0276 | 1.0638 | 0.185% | |
| 2025/4/1 | 1.0257 | 1.0619 | 0.029% | |
| 2025/3/31 | 1.0254 | 1.0616 | 0.059% | |
| 2025/3/28 | 1.0248 | 1.061 | -0.059% | |
| 2025/3/27 | 1.0254 | 1.0616 | -0.02% | |
| 2025/3/26 | 1.0256 | 1.0618 | 0.146% | |
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