基金经理：熊昱洲
| 单位净值:0.1240 | 净值增长率:5.09% | 累计净值:0.1240 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.124 | 0.124 | 5.085% | |
| 2024/9/26 | 0.118 | 0.118 | 3.782% | |
| 2024/9/25 | 0.1137 | 0.1137 | -0.958% | |
| 2024/9/24 | 0.1148 | 0.1148 | 4.364% | |
| 2024/9/23 | 0.11 | 0.11 | 0.457% | |
| 2024/9/20 | 0.1095 | 0.1095 | -0.635% | |
| 2024/9/19 | 0.1102 | 0.1102 | 3.184% | |
| 2024/9/18 | 0.1068 | 0.1068 | 0.094% | |
| 2024/9/13 | 0.1067 | 0.1067 | 0.188% | |
| 2024/9/12 | 0.1065 | 0.1065 | -0.838% | |
| 2024/9/11 | 0.1074 | 0.1074 | 1.608% | |
| 2024/9/10 | 0.1057 | 0.1057 | 0.475% | |
| 2024/9/9 | 0.1052 | 0.1052 | 0.766% | |
| 2024/9/6 | 0.1044 | 0.1044 | -1.416% | |
| 2024/9/5 | 0.1059 | 0.1059 | 2.023% | |
| 2024/9/4 | 0.1038 | 0.1038 | 0.581% | |
| 2024/9/3 | 0.1032 | 0.1032 | -0.769% | |
| 2024/9/2 | 0.104 | 0.104 | -0.952% | |
| 2024/8/30 | 0.105 | 0.105 | 2.639% | |
| 2024/8/29 | 0.1023 | 0.1023 | -0.195% | |
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