基金经理：张梦珂
| 单位净值:0.9209 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:0.9209 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银养老2045(FOF)Y(017411)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 0.9209 | 0.9209 | 1.712% | |
| 2026/9/4 | 0.9054 | 0.9054 | -0.843% | |
| 2026/9/3 | 0.9131 | 0.9131 | 0.11% | |
| 2026/9/2 | 0.9121 | 0.9121 | -1.084% | |
| 2026/9/1 | 0.9221 | 0.9221 | -1.083% | |
| 2026/8/31 | 0.9322 | 0.9322 | 0.463% | |
| 2026/8/28 | 0.9279 | 0.9279 | -0.611% | |
| 2026/8/27 | 0.9336 | 0.9336 | 1.478% | |
| 2026/8/26 | 0.92 | 0.92 | 0.393% | |
| 2026/8/25 | 0.9164 | 0.9164 | -0.142% | |
| 2026/8/24 | 0.9177 | 0.9177 | -1.661% | |
| 2026/8/21 | 0.9332 | 0.9332 | 0.767% | |
| 2026/8/20 | 0.9261 | 0.9261 | 0.565% | |
| 2026/8/19 | 0.9209 | 0.9209 | -3.692% | |
| 2026/8/18 | 0.9562 | 0.9562 | -0.375% | |
| 2026/8/17 | 0.9598 | 0.9598 | 2.063% | |
| 2026/8/14 | 0.9404 | 0.9404 | 0.674% | |
| 2026/8/13 | 0.9341 | 0.9341 | -0.479% | |
| 2026/8/12 | 0.9386 | 0.9386 | 0.957% | |
| 2026/8/11 | 0.9297 | 0.9297 | -0.3% | |
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