基金经理：张梦珂
| 单位净值:0.8907 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.8907 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银养老2045(FOF)Y(017411)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.8907 | 0.8907 | -0.403% | |
| 2026/9/29 | 0.8943 | 0.8943 | 0.258% | |
| 2026/9/28 | 0.892 | 0.892 | -2.535% | |
| 2026/9/24 | 0.9152 | 0.9152 | -1.528% | |
| 2026/9/23 | 0.9294 | 0.9294 | -0.161% | |
| 2026/9/22 | 0.9309 | 0.9309 | -0.172% | |
| 2026/9/21 | 0.9325 | 0.9325 | 0.42% | |
| 2026/9/18 | 0.9286 | 0.9286 | 1.387% | |
| 2026/9/17 | 0.9159 | 0.9159 | -0.305% | |
| 2026/9/16 | 0.9187 | 0.9187 | 1.447% | |
| 2026/9/15 | 0.9056 | 0.9056 | -0.066% | |
| 2026/9/14 | 0.9062 | 0.9062 | -0.494% | |
| 2026/9/11 | 0.9107 | 0.9107 | -0.557% | |
| 2026/9/10 | 0.9158 | 0.9158 | -0.446% | |
| 2026/9/9 | 0.9199 | 0.9199 | 0.163% | |
| 2026/9/8 | 0.9184 | 0.9184 | -0.271% | |
| 2026/9/7 | 0.9209 | 0.9209 | 1.712% | |
| 2026/9/4 | 0.9054 | 0.9054 | -0.843% | |
| 2026/9/3 | 0.9131 | 0.9131 | 0.11% | |
| 2026/9/2 | 0.9121 | 0.9121 | -1.084% | |
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