基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.5078 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.5078 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 1.5078 | 1.5078 | 0.493% | |
| 2026/3/4 | 1.5004 | 1.5004 | -0.524% | |
| 2026/3/3 | 1.5083 | 1.5083 | -1.937% | |
| 2026/3/2 | 1.5381 | 1.5381 | 0.072% | |
| 2026/2/27 | 1.537 | 1.537 | 0.281% | |
| 2026/2/26 | 1.5327 | 1.5327 | 0.196% | |
| 2026/2/25 | 1.5297 | 1.5297 | 0.665% | |
| 2026/2/24 | 1.5196 | 1.5196 | 0.649% | |
| 2026/2/13 | 1.5098 | 1.5098 | -0.821% | |
| 2026/2/12 | 1.5223 | 1.5223 | 0.601% | |
| 2026/2/11 | 1.5132 | 1.5132 | -0.013% | |
| 2026/2/10 | 1.5134 | 1.5134 | 0.199% | |
| 2026/2/9 | 1.5104 | 1.5104 | 1.288% | |
| 2026/2/6 | 1.4912 | 1.4912 | -0.161% | |
| 2026/2/5 | 1.4936 | 1.4936 | -0.731% | |
| 2026/2/4 | 1.5046 | 1.5046 | 0.327% | |
| 2026/2/3 | 1.4997 | 1.4997 | 1.235% | |
| 2026/2/2 | 1.4814 | 1.4814 | -1.959% | |
| 2026/1/30 | 1.511 | 1.511 | -0.905% | |
| 2026/1/29 | 1.5248 | 1.5248 | -0.222% | |
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