基金经理：章鸽武
| 单位净值:1.4937 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4937 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017395)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.4937 | 1.4937 | 0.101% | |
| 2026/4/10 | 1.4922 | 1.4922 | 0.654% | |
| 2026/4/9 | 1.4825 | 1.4825 | -0.168% | |
| 2026/4/8 | 1.485 | 1.485 | 2.181% | |
| 2026/4/7 | 1.4533 | 1.4533 | 0.172% | |
| 2026/4/3 | 1.4508 | 1.4508 | -0.282% | |
| 2026/4/2 | 1.4549 | 1.4549 | -0.689% | |
| 2026/4/1 | 1.465 | 1.465 | 1.209% | |
| 2026/3/31 | 1.4475 | 1.4475 | -0.775% | |
| 2026/3/30 | 1.4588 | 1.4588 | 0.075% | |
| 2026/3/27 | 1.4577 | 1.4577 | 0.517% | |
| 2026/3/26 | 1.4502 | 1.4502 | -0.773% | |
| 2026/3/25 | 1.4615 | 1.4615 | 0.918% | |
| 2026/3/24 | 1.4482 | 1.4482 | 1.223% | |
| 2026/3/23 | 1.4307 | 1.4307 | -2.228% | |
| 2026/3/20 | 1.4633 | 1.4633 | -0.483% | |
| 2026/3/19 | 1.4704 | 1.4704 | -1.454% | |
| 2026/3/18 | 1.4921 | 1.4921 | 0.546% | |
| 2026/3/17 | 1.484 | 1.484 | -0.868% | |
| 2026/3/16 | 1.497 | 1.497 | -0.053% | |
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