基金经理：韩玥
| 单位净值:1.0335 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0335 | 截止日期:2024/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/4 | 1.0335 | 1.0335 | 0.019% | |
| 2024/12/3 | 1.0333 | 1.0333 | 0.068% | |
| 2024/12/2 | 1.0326 | 1.0326 | 0.301% | |
| 2024/11/29 | 1.0295 | 1.0295 | 0.243% | |
| 2024/11/28 | 1.027 | 1.027 | -0.107% | |
| 2024/11/27 | 1.0281 | 1.0281 | 0.293% | |
| 2024/11/26 | 1.0251 | 1.0251 | -0.039% | |
| 2024/11/25 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% | |
| 2024/11/22 | 1.0253 | 1.0253 | -0.456% | |
| 2024/11/21 | 1.03 | 1.03 | 0.068% | |
| 2024/11/20 | 1.0293 | 1.0293 | 0.097% | |
| 2024/11/19 | 1.0283 | 1.0283 | 0.175% | |
| 2024/11/18 | 1.0265 | 1.0265 | -0.088% | |
| 2024/11/15 | 1.0274 | 1.0274 | -0.185% | |
| 2024/11/14 | 1.0293 | 1.0293 | -0.3% | |
| 2024/11/13 | 1.0324 | 1.0324 | 0.068% | |
| 2024/11/12 | 1.0317 | 1.0317 | -0.145% | |
| 2024/11/11 | 1.0332 | 1.0332 | 0.077% | |
| 2024/11/8 | 1.0324 | 1.0324 | -0.106% | |
| 2024/11/7 | 1.0335 | 1.0335 | 0.418% | |
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