基金经理：韩玥
| 单位净值:1.1083 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1083 | 截止日期:2025/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/2 | 1.1083 | 1.1083 | -0.162% | |
| 2025/12/1 | 1.1101 | 1.1101 | 0.226% | |
| 2025/11/28 | 1.1076 | 1.1076 | 0.235% | |
| 2025/11/27 | 1.105 | 1.105 | -0.018% | |
| 2025/11/26 | 1.1052 | 1.1052 | 0.045% | |
| 2025/11/25 | 1.1047 | 1.1047 | 0.363% | |
| 2025/11/24 | 1.1007 | 1.1007 | 0.182% | |
| 2025/11/21 | 1.0987 | 1.0987 | -0.857% | |
| 2025/11/20 | 1.1082 | 1.1082 | -0.153% | |
| 2025/11/19 | 1.1099 | 1.1099 | 0.027% | |
| 2025/11/18 | 1.1096 | 1.1096 | -0.35% | |
| 2025/11/17 | 1.1135 | 1.1135 | -0.143% | |
| 2025/11/14 | 1.1151 | 1.1151 | -0.446% | |
| 2025/11/13 | 1.1201 | 1.1201 | 0.376% | |
| 2025/11/12 | 1.1159 | 1.1159 | -0.027% | |
| 2025/11/11 | 1.1162 | 1.1162 | -0.125% | |
| 2025/11/10 | 1.1176 | 1.1176 | 0.179% | |
| 2025/11/7 | 1.1156 | 1.1156 | -0.107% | |
| 2025/11/6 | 1.1168 | 1.1168 | 0.432% | |
| 2025/11/5 | 1.112 | 1.112 | 0.108% | |
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