基金经理：韩玥
| 单位净值:1.1420 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1420 | 截止日期:2026/2/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y(017385)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/4 | 1.142 | 1.142 | 0.202% | |
| 2026/2/3 | 1.1397 | 1.1397 | 0.689% | |
| 2026/2/2 | 1.1319 | 1.1319 | -1.11% | |
| 2026/1/30 | 1.1446 | 1.1446 | -0.513% | |
| 2026/1/29 | 1.1505 | 1.1505 | 0.026% | |
| 2026/1/28 | 1.1502 | 1.1502 | 0.305% | |
| 2026/1/27 | 1.1467 | 1.1467 | 0.14% | |
| 2026/1/26 | 1.1451 | 1.1451 | 0.017% | |
| 2026/1/23 | 1.1449 | 1.1449 | 0.263% | |
| 2026/1/22 | 1.1419 | 1.1419 | 0.096% | |
| 2026/1/21 | 1.1408 | 1.1408 | 0.334% | |
| 2026/1/20 | 1.137 | 1.137 | -0.035% | |
| 2026/1/19 | 1.1374 | 1.1374 | 0.185% | |
| 2026/1/16 | 1.1353 | 1.1353 | 0.018% | |
| 2026/1/15 | 1.1351 | 1.1351 | 0.088% | |
| 2026/1/14 | 1.1341 | 1.1341 | 0.15% | |
| 2026/1/13 | 1.1324 | 1.1324 | -0.159% | |
| 2026/1/12 | 1.1342 | 1.1342 | 0.372% | |
| 2026/1/9 | 1.13 | 1.13 | 0.302% | |
| 2026/1/8 | 1.1266 | 1.1266 | -0.08% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。