基金经理：吴弦
| 单位净值:1.1556 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1556 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 1.1556 | 1.1556 | 0.009% | |
| 2024/12/6 | 1.1555 | 1.1555 | 0.4% | |
| 2024/12/5 | 1.1509 | 1.1509 | -0.139% | |
| 2024/12/4 | 1.1525 | 1.1525 | -0.095% | |
| 2024/12/3 | 1.1536 | 1.1536 | 0.191% | |
| 2024/12/2 | 1.1514 | 1.1514 | 0.366% | |
| 2024/11/29 | 1.1472 | 1.1472 | 0.315% | |
| 2024/11/28 | 1.1436 | 1.1436 | -0.236% | |
| 2024/11/27 | 1.1463 | 1.1463 | 0.482% | |
| 2024/11/26 | 1.1408 | 1.1408 | -0.123% | |
| 2024/11/25 | 1.1422 | 1.1422 | -0.044% | |
| 2024/11/22 | 1.1427 | 1.1427 | -1.022% | |
| 2024/11/21 | 1.1545 | 1.1545 | 0% | |
| 2024/11/20 | 1.1545 | 1.1545 | 0.348% | |
| 2024/11/19 | 1.1505 | 1.1505 | 0.656% | |
| 2024/11/18 | 1.143 | 1.143 | -0.375% | |
| 2024/11/15 | 1.1473 | 1.1473 | -0.873% | |
| 2024/11/14 | 1.1574 | 1.1574 | -1.136% | |
| 2024/11/13 | 1.1707 | 1.1707 | 0% | |
| 2024/11/12 | 1.1707 | 1.1707 | -0.51% | |
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