基金经理：赵星宇
| 单位净值:1.3374 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3374 | 截止日期:2026/2/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富平衡养老三年混合(FOF)Y(017382)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/11 | 1.3374 | 1.3374 | -0.052% | |
| 2026/2/10 | 1.3381 | 1.3381 | 0.007% | |
| 2026/2/9 | 1.338 | 1.338 | 1.241% | |
| 2026/2/6 | 1.3216 | 1.3216 | -0.098% | |
| 2026/2/5 | 1.3229 | 1.3229 | -0.623% | |
| 2026/2/4 | 1.3312 | 1.3312 | -0.217% | |
| 2026/2/3 | 1.3341 | 1.3341 | 1.091% | |
| 2026/2/2 | 1.3197 | 1.3197 | -1.779% | |
| 2026/1/30 | 1.3436 | 1.3436 | -0.43% | |
| 2026/1/29 | 1.3494 | 1.3494 | -0.192% | |
| 2026/1/28 | 1.352 | 1.352 | 0.386% | |
| 2026/1/27 | 1.3468 | 1.3468 | 0.425% | |
| 2026/1/26 | 1.3411 | 1.3411 | -0.245% | |
| 2026/1/23 | 1.3444 | 1.3444 | 0.186% | |
| 2026/1/22 | 1.3419 | 1.3419 | 0.284% | |
| 2026/1/21 | 1.3381 | 1.3381 | 0.571% | |
| 2026/1/20 | 1.3305 | 1.3305 | -0.307% | |
| 2026/1/19 | 1.3346 | 1.3346 | 0.082% | |
| 2026/1/16 | 1.3335 | 1.3335 | 0.09% | |
| 2026/1/15 | 1.3323 | 1.3323 | 0.15% | |
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