基金经理：李晓易
| 单位净值:1.1562 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.1562 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y(017362)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/17 | 1.1562 | 1.1562 | 0.391% | |
| 2025/4/16 | 1.1517 | 1.1517 | -1.091% | |
| 2025/4/15 | 1.1644 | 1.1644 | -0.052% | |
| 2025/4/14 | 1.165 | 1.165 | 0.892% | |
| 2025/4/11 | 1.1547 | 1.1547 | 0.663% | |
| 2025/4/10 | 1.1471 | 1.1471 | 1.603% | |
| 2025/4/9 | 1.129 | 1.129 | 1.31% | |
| 2025/4/8 | 1.1144 | 1.1144 | -0.152% | |
| 2025/4/7 | 1.1161 | 1.1161 | -7.347% | |
| 2025/4/3 | 1.2046 | 1.2046 | -1.011% | |
| 2025/4/2 | 1.2169 | 1.2169 | 0.14% | |
| 2025/4/1 | 1.2152 | 1.2152 | 0.521% | |
| 2025/3/31 | 1.2089 | 1.2089 | -0.657% | |
| 2025/3/28 | 1.2169 | 1.2169 | -0.823% | |
| 2025/3/27 | 1.227 | 1.227 | 0.082% | |
| 2025/3/26 | 1.226 | 1.226 | 0.393% | |
| 2025/3/25 | 1.2212 | 1.2212 | -0.529% | |
| 2025/3/24 | 1.2277 | 1.2277 | -0.446% | |
| 2025/3/21 | 1.2332 | 1.2332 | -1.549% | |
| 2025/3/20 | 1.2526 | 1.2526 | -0.572% | |
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