基金经理：李晓易
| 单位净值:1.2598 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.2598 | 截止日期:2025/3/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y(017362)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/19 | 1.2598 | 1.2598 | -0.466% | |
| 2025/3/18 | 1.2657 | 1.2657 | 0.796% | |
| 2025/3/17 | 1.2557 | 1.2557 | 0.176% | |
| 2025/3/14 | 1.2535 | 1.2535 | 1.745% | |
| 2025/3/13 | 1.232 | 1.232 | -1.012% | |
| 2025/3/12 | 1.2446 | 1.2446 | 0.088% | |
| 2025/3/11 | 1.2435 | 1.2435 | 0.072% | |
| 2025/3/10 | 1.2426 | 1.2426 | -0.425% | |
| 2025/3/7 | 1.2479 | 1.2479 | -0.288% | |
| 2025/3/6 | 1.2515 | 1.2515 | 1.542% | |
| 2025/3/5 | 1.2325 | 1.2325 | 0.834% | |
| 2025/3/4 | 1.2223 | 1.2223 | 0.651% | |
| 2025/3/3 | 1.2144 | 1.2144 | -0.123% | |
| 2025/2/28 | 1.2159 | 1.2159 | -2.666% | |
| 2025/2/27 | 1.2492 | 1.2492 | -0.644% | |
| 2025/2/26 | 1.2573 | 1.2573 | 1.322% | |
| 2025/2/25 | 1.2409 | 1.2409 | -0.712% | |
| 2025/2/24 | 1.2498 | 1.2498 | -0.255% | |
| 2025/2/21 | 1.253 | 1.253 | 1.343% | |
| 2025/2/20 | 1.2364 | 1.2364 | 0.105% | |
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